Держава 03
Derzhava 03
Облигация АКБ "Держава" 03 (RU000A0JWB59)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A0JWB59
ID: RU000A0JWB59
Погашение: 2036-02-29
Ценовая информация
- Текущая цена
- 115.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 500 000
- Объем торгов
- 1 150 р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +12.7% (MOEX: +12.7%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 15.0%
- Сумма купона
- 74.8
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2016-03-25
- Погашение
- 2036-02-29
- Следующая выплата купона
- 2026-09-11
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 88
Наименования
- Полное название
- АКБ "Держава" 03
- Полное название (англ.)
- Derzhava 03
- Короткое название
- Держава 03
Купоны
НКД: 70.27 RUB
Доходность к погашению 2036-02-29 расчетная (XIRR): +12.7%, купонов осталось: 19
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2026-09-10 | 2026-03-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-12 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2027-03-11 | 2026-09-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-10 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2027-09-09 | 2027-03-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-10 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2028-03-09 | 2027-09-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-08 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2028-09-07 | 2028-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-09 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2029-03-07 | 2028-09-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-09-07 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2029-09-06 | 2029-03-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-03-08 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2030-03-07 | 2029-09-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-09-06 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2030-09-05 | 2030-03-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-03-07 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2031-03-06 | 2030-09-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-09-05 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2031-09-04 | 2031-03-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-03-05 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2032-03-04 | 2031-09-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-09-03 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2032-09-02 | 2032-03-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-03-04 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2033-03-03 | 2032-09-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2033-09-02 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2033-09-01 | 2033-03-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-03-03 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2034-03-02 | 2033-09-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2034-09-01 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2034-08-31 | 2034-03-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2035-03-02 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2035-03-01 | 2034-09-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2035-08-31 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2035-08-30 | 2035-03-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2036-02-29 | 74.79 | 74.79 | 15.0% | RUB | 2036-02-28 | 2035-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 40
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
