РСЭКСМБ2Р2
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02
Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-02 (RU000A101T56)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A101T56
ID: RU000A101T56
Погашение: 2030-06-04
Ценовая информация
- Текущая цена
- 102.7%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 10 000 000
- Объем торгов
- 14 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +15.3% (MOEX: +15.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 18.4%
- Сумма купона
- 91.8
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2020-06-16
- Погашение
- 2030-06-04
- Дата оферты
- 2027-06-11
- Дата выкупа
- 2027-06-11
- Следующая выплата купона
- 2026-12-08
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 536
Наименования
- Полное название
- РОСЭКСИМБАНК 002P-02
- Полное название (англ.)
- EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02
- Короткое название
- РСЭКСМБ2Р2
Купоны
НКД: 25.21 RUB
Доходность к оферте 2027-06-11 расчетная (XIRR): +15.3%, купонов осталось: 2
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-08 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2026-12-07 | 2026-06-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-08 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2027-06-07 | 2026-12-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-07 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2027-12-06 | 2027-06-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-06 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2028-06-05 | 2027-12-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-05 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2028-12-04 | 2028-06-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-05 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2029-06-04 | 2028-12-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-12-04 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2029-12-03 | 2029-06-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-06-04 | 91.75 | 91.75 | 18.4% | RUB | 2030-06-03 | 2029-12-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
