РСЭКСМБ2Р3
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03
Облигация РОСЭКСИМБАНК 002P-03 (RU000A101UE2)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A101UE2
ID: RU000A101UE2
Погашение: 2030-06-17
Ценовая информация
- Текущая цена
- 92.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 7 000 000
- Объем торгов
- 13 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.1% (MOEX: +17.1%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 6.6%
- Сумма купона
- 33.1
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2020-06-29
- Погашение
- 2030-06-17
- Дата оферты
- 2027-06-24
- Дата выкупа
- 2027-06-24
- Следующая выплата купона
- 2026-12-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 536
Наименования
- Полное название
- РОСЭКСИМБАНК 002P-03
- Полное название (англ.)
- EXIMBANK OF RUSSIA 002P-03
- Короткое название
- РСЭКСМБ2Р3
Купоны
НКД: 6.37 RUB
Доходность к оферте 2027-06-24 расчетная (XIRR): +17.1%, купонов осталось: 2
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2026-06-19 | 2025-12-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-21 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2026-12-18 | 2026-06-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-21 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2027-06-18 | 2026-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-20 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2027-12-17 | 2027-06-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-19 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2028-06-16 | 2027-12-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-18 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2028-12-15 | 2028-06-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-18 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2029-06-15 | 2028-12-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-12-17 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2029-12-14 | 2029-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-06-17 | 33.11 | 33.11 | 6.6% | RUB | 2030-06-14 | 2029-12-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
