МСПБанкС01
SME Bank C01
Облигация МСП Банк С01 (RU000A102HA5)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A102HA5
ID: RU000A102HA5
Погашение: 2030-12-03
Ценовая информация
- Текущая цена
- 50.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 10 000 тыс
- Начальный номинал
- 10 000 тыс
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 72
- Объем торгов
- 5 000 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +28.9%
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 8.5%
- Сумма купона
- 423.8 тыс
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2020-12-15
- Погашение
- 2030-12-03
- Следующая выплата купона
- 2025-12-09
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 606
Наименования
- Полное название
- МСП Банк С01
- Полное название (англ.)
- SME Bank C01
- Короткое название
- МСПБанкС01
Купоны
Доходность к погашению 2030-12-03 расчетная (XIRR): +18.6%, купонов осталось: 10
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2021-06-11 | 2020-12-15 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2021-12-14 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2021-12-13 | 2021-06-15 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2022-06-14 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2022-06-10 | 2021-12-14 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2022-12-13 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2022-12-12 | 2022-06-14 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2023-06-13 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2023-06-09 | 2022-12-13 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2023-12-12 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2023-12-11 | 2023-06-13 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2024-06-11 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2024-06-10 | 2023-12-12 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2024-12-10 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2024-12-09 | 2024-06-11 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2025-06-10 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2025-06-09 | 2024-12-10 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2025-12-09 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2025-12-08 | 2025-06-10 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2026-06-09 | 423,835.62 | 423,835.62 | 8.5% | RUB | 2026-06-08 | 2025-12-09 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2026-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-07 | 2026-06-09 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2027-06-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-07 | 2026-12-08 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2027-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-12-06 | 2027-06-08 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2028-06-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-06-05 | 2027-12-07 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2028-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-12-04 | 2028-06-06 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2029-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-06-04 | 2028-12-05 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2029-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-12-03 | 2029-06-05 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2030-06-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-06-03 | 2029-12-04 | 2025-11-03 12:19:06 |
| 2030-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-12-02 | 2030-06-04 | 2025-11-03 12:19:06 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
