ИАДОМ 1P11

DOM.RF Mortgage agent BO 1P11

Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11 (RU000A103YG5) с фиксированным купоном c амортизацией долга выпущена ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"

ISIN: RU000A103YG5 ID: RU000A103YG5 Погашение: 2031-10-28 Эмитент: Dom.RF

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 80.8%
Валюта: RUB
Номинал: 513
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 48 293 483
Объем торгов: 414 р.

Доходность и купоны

Доходность: +9 208.1% (MOEX: n/a)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 6.8%
Сумма купона: 8.8
Частота выплат: 4
Период купона (дней): 92
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: ДА

Ключевые даты

Начало торгов: 2021-10-28
Погашение: 2031-10-28
Дата выкупа: 2031-10-28
Следующая выплата купона: 2026-01-28

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 1
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 9303

Наименования

Полное название: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P11
Полное название (англ.): DOM.RF Mortgage agent BO 1P11
Короткое название: ИАДОМ 1P11

Купоны

НКД: 4.39 RUB

Расписание выплат амортизации

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение
2026-01-28	512.52
2026-04-28	512.52
2026-07-28	512.52
2026-10-28	512.52
2027-01-28	512.52
2027-04-28	512.52
2027-07-28	512.52
2027-10-28	512.52
2028-01-28	512.52
2028-04-28	512.52
2028-07-28	512.52
2028-10-28	512.52
2029-01-28	512.52
2029-04-28	512.52
2029-07-28	512.52
2029-10-28	512.52
2030-01-28	512.52
2030-04-28	512.52
2030-07-28	512.52
2030-10-28	512.52
2031-01-28	512.52
2031-04-28	512.52
2031-07-28	512.52
2031-10-28	512.52

Всего записей: 24

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2026-01-28	8.78	8.78	6.8%	RUB	2026-01-27	2025-10-28	2025-11-05 12:54:08
2026-04-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2026-04-27	2026-01-28	2025-11-05 12:54:08
2026-07-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2026-07-27	2026-04-28	2025-11-05 12:54:08
2026-10-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2026-10-27	2026-07-28	2025-11-05 12:54:08
2027-01-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2027-01-27	2026-10-28	2025-11-05 12:54:08
2027-04-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2027-04-27	2027-01-28	2025-11-05 12:54:08
2027-07-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2027-07-27	2027-04-28	2025-11-05 12:54:08
2027-10-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2027-10-27	2027-07-28	2025-11-05 12:54:08
2028-01-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2028-01-27	2027-10-28	2025-11-05 12:54:08
2028-04-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2028-04-27	2028-01-28	2025-11-05 12:54:08
2028-07-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2028-07-27	2028-04-28	2025-11-05 12:54:08
2028-10-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2028-10-27	2028-07-28	2025-11-05 12:54:08
2029-01-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2029-01-26	2028-10-28	2025-11-05 12:54:08
2029-04-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2029-04-27	2029-01-28	2025-11-05 12:54:08
2029-07-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2029-07-27	2029-04-28	2025-11-05 12:54:08
2029-10-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2029-10-26	2029-07-28	2025-11-05 12:54:08
2030-01-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2030-01-25	2029-10-28	2025-11-05 12:54:08
2030-04-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2030-04-26	2030-01-28	2025-11-05 12:54:08
2030-07-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2030-07-26	2030-04-28	2025-11-05 12:54:08
2030-10-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2030-10-25	2030-07-28	2025-11-05 12:54:08
2031-01-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2031-01-27	2030-10-28	2025-11-05 12:54:08
2031-04-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2031-04-25	2031-01-28	2025-11-05 12:54:08
2031-07-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2031-07-25	2031-04-28	2025-11-05 12:54:08
2031-10-28	0.00	0.00	6.8%	RUB	2031-10-27	2031-07-28	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 40

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей