СамолетP11
Samolet Group BO-P11
Облигация ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3)
с фиксированным купоном
выпущена
Самолет
Ценовая информация
- Текущая цена
- 103.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 20 000 000
- Объем торгов
- 7 357 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +23.8%
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 26.0%
- Сумма купона
- 129.6
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2022-02-15
- Погашение
- 2028-02-08
- Дата оферты
- 2027-02-12
- Дата выкупа
- 2027-02-12
- Следующая выплата купона
- 2026-02-10
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 9848
Наименования
- Полное название
- ГК Самолет БО-П11
- Полное название (англ.)
- Samolet Group BO-P11
- Короткое название
- СамолетP11
Купоны
Доходность к оферте 2027-02-12 расчетная (XIRR): +30.2%, купонов осталось: 3
Доходность к погашению 2028-02-08 расчетная (XIRR): +17.8%, купонов осталось: 4
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-16 | 63.33 | 63.33 | 12.7% | RUB | 2022-08-15 | 2022-02-15 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2023-02-14 | 63.33 | 63.33 | 12.7% | RUB | 2023-02-13 | 2022-08-16 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2023-08-15 | 63.33 | 63.33 | 12.7% | RUB | 2023-08-14 | 2023-02-14 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2024-02-13 | 63.33 | 63.33 | 12.7% | RUB | 2024-02-12 | 2023-08-15 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2024-08-13 | 63.33 | 63.33 | 12.7% | RUB | 2024-08-12 | 2024-02-13 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2025-02-11 | 63.33 | 63.33 | 12.7% | RUB | 2025-02-10 | 2024-08-13 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2025-08-12 | 129.64 | 129.64 | 26.0% | RUB | 2025-08-11 | 2025-02-11 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2026-02-10 | 129.64 | 129.64 | 26.0% | RUB | 2026-02-09 | 2025-08-12 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2026-08-11 | 129.64 | 129.64 | 26.0% | RUB | 2026-08-10 | 2026-02-10 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2027-02-09 | 129.64 | 129.64 | 26.0% | RUB | 2027-02-08 | 2026-08-11 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2027-08-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-09 | 2027-02-09 | 2025-11-03 12:11:59 |
| 2028-02-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-07 | 2027-08-10 | 2025-11-03 12:11:59 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
