МЕТАЛИН1P2
METALLOINVEST 001P-02
Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02 (RU000A1057D4)
с фиксированным купоном
выпущена
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Ценовая информация
- Текущая цена
- 96.3%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 000 000
- Объем торгов
- 419 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +6.2% (MOEX: +6.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 3.7%
- Сумма купона
- 9.2
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2022-09-16
- Погашение
- 2027-09-10
- Следующая выплата купона
- 2026-03-13
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4779
Наименования
- Полное название
- МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02
- Полное название (англ.)
- METALLOINVEST 001P-02
- Короткое название
- МЕТАЛИН1P2
Купоны
НКД: 3.04 CNY
Доходность к погашению 2027-09-10 расчетная (XIRR): +6.2%, купонов осталось: 6
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2025-12-11 | 2025-09-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-13 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2026-03-12 | 2025-12-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-12 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2026-06-11 | 2026-03-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-11 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2026-09-10 | 2026-06-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-11 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2026-12-10 | 2026-09-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-12 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2027-03-11 | 2026-12-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-11 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2027-06-10 | 2027-03-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-10 | 9.22 | 103.68 | 3.7% | CNY | 2027-09-09 | 2027-06-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 20
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
