О'КЕЙ Ф1Р1
O'KEY Finance 001P-01
Облигация О'КЕЙ Финанс 001P-01 (RU000A105FM7)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A105FM7
ID: RU000A105FM7
Погашение: 2032-11-01
Ценовая информация
- Текущая цена
- 98.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 764 770
- Объем торгов
- 1 727 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +20.7% (MOEX: +21.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 11.5%
- Сумма купона
- 28.7
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2022-11-14
- Погашение
- 2032-11-01
- Дата оферты
- 2026-05-14
- Дата выкупа
- 2026-05-14
- Следующая выплата купона
- 2026-05-11
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 12391
Наименования
- Полное название
- О'КЕЙ Финанс 001P-01
- Полное название (англ.)
- O'KEY Finance 001P-01
- Короткое название
- О'КЕЙ Ф1Р1
Купоны
НКД: 0.63 RUB
Доходность к оферте 2026-05-14 расчетная (XIRR): +20.7%, купонов осталось: 1
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 28.67 | 28.67 | 11.5% | RUB | 2026-02-06 | 2025-11-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-11 | 28.67 | 28.67 | 11.5% | RUB | 2026-05-08 | 2026-02-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-07 | 2026-05-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-06 | 2026-08-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-05 | 2026-11-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-02-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-08-06 | 2027-05-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-11-05 | 2027-08-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-02-04 | 2027-11-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-05-05 | 2028-02-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-08-04 | 2028-05-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2028-11-03 | 2028-08-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-02-02 | 2028-11-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-05-07 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-05-04 | 2029-02-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-08-03 | 2029-05-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-11-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2029-11-02 | 2029-08-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-02-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-02-01 | 2029-11-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-05-03 | 2030-02-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-08-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-08-02 | 2030-05-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-11-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2030-11-01 | 2030-08-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-02-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-01-31 | 2030-11-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-05-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-05-02 | 2031-02-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-08-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-08-01 | 2031-05-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2031-11-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2031-10-31 | 2031-08-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-02-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-01-30 | 2031-11-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-05-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-04-30 | 2032-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-08-02 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-07-30 | 2032-05-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2032-11-01 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2032-10-29 | 2032-08-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 40
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
