РКСЭталон1
SFO VTB RKS Etalon 01
Облигация СФО ВТБ РКС Эталон 01 (RU000A105G99)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A105G99
ID: RU000A105G99
Погашение: 2030-04-02
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 12
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 10 000 000
- Объем торгов
- 35 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +11.1% (MOEX: 0.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 11.0%
- Сумма купона
- 0.1
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2022-11-21
- Погашение
- 2030-04-02
- Дата выкупа
- 2026-05-04
- Следующая выплата купона
- 2026-05-02
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 13865
Наименования
- Полное название
- СФО ВТБ РКС Эталон 01
- Полное название (англ.)
- SFO VTB RKS Etalon 01
- Короткое название
- РКСЭталон1
Купоны
НКД: 0.103 RUB
Доходность к погашению 2030-04-02 расчетная (XIRR): +11.1%, купонов осталось: 43
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2026-09-01 | 2026-08-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2026-10-01 | 2026-09-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2026-10-30 | 2026-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2026-12-01 | 2026-11-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-01-01 | 2026-12-02 | 2026-03-09 09:05:58 |
| 2027-02-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-02-01 | 2027-01-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-03-01 | 2027-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-04-01 | 2027-03-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-06-01 | 2027-05-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-07-01 | 2027-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-07-30 | 2027-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-09-01 | 2027-08-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-10-01 | 2027-09-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-11-01 | 2027-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-12-01 | 2027-11-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-02-01 | 2028-01-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-03-01 | 2028-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-03-31 | 2028-03-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-04-28 | 2028-04-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-06-01 | 2028-05-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-06-30 | 2028-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-08-01 | 2028-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-09-01 | 2028-08-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-09-29 | 2028-09-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-11-01 | 2028-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-12-01 | 2028-11-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-01-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2028-12-29 | 2028-12-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-02-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-02-01 | 2029-01-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-03-01 | 2029-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-03-30 | 2029-03-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-05-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-04-30 | 2029-04-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-06-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-06-01 | 2029-05-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-07-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-06-29 | 2029-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-08-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-08-01 | 2029-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-09-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-08-31 | 2029-08-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-10-01 | 2029-09-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-11-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-11-01 | 2029-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-12-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-11-30 | 2029-11-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-01-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2029-12-31 | 2029-12-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-02-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2030-02-01 | 2030-01-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-03-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2030-03-01 | 2030-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2030-04-02 | 12.49 | ||||||
| 2030-04-02 | 0.11 | 0.11 | 11.0% | RUB | 2030-04-01 | 2030-03-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 88
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
