Роделен1P3
LC Rodelen BO 001P-03
Облигация ЛК Роделен БО 001Р-03 (RU000A105M59)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A105M59
ID: RU000A105M59
Погашение: 2027-11-19
Ценовая информация
- Текущая цена
- 98.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 418
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 279 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +23.6% (MOEX: +23.8%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 19.0%
- Сумма купона
- 6.5
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2022-12-15
- Погашение
- 2027-11-19
- Следующая выплата купона
- 2026-09-25
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10066
Наименования
- Полное название
- ЛК Роделен БО 001Р-03
- Полное название (англ.)
- LC Rodelen BO 001P-03
- Короткое название
- Роделен1P3
Купоны
НКД: 1.09 RUB
Доходность к погашению 2027-11-19 расчетная (XIRR): +23.6%, купонов осталось: 14
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 7.40 | 7.40 | 19.0% | RUB | 2026-07-24 | 2026-06-27 | 2026-06-08 09:03:30 |
| 2026-08-26 | 6.96 | 6.96 | 19.0% | RUB | 2026-08-25 | 2026-07-27 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2026-09-25 | 27.70 | ||||||
| 2026-09-25 | 6.53 | 6.53 | 19.0% | RUB | 2026-09-24 | 2026-08-26 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2026-10-25 | 27.70 | ||||||
| 2026-10-25 | 6.10 | 6.10 | 19.0% | RUB | 2026-10-23 | 2026-09-25 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2026-11-24 | 27.70 | ||||||
| 2026-11-24 | 5.67 | 5.67 | 19.0% | RUB | 2026-11-23 | 2026-10-25 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2026-12-24 | 27.70 | ||||||
| 2026-12-24 | 5.23 | 5.23 | 19.0% | RUB | 2026-12-23 | 2026-11-24 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-01-23 | 27.70 | ||||||
| 2027-01-23 | 4.80 | 4.80 | 19.0% | RUB | 2027-01-22 | 2026-12-24 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-02-22 | 27.70 | ||||||
| 2027-02-22 | 4.37 | 4.37 | 19.0% | RUB | 2027-02-19 | 2027-01-23 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-03-24 | 27.70 | ||||||
| 2027-03-24 | 3.94 | 3.94 | 19.0% | RUB | 2027-03-23 | 2027-02-22 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-04-23 | 27.70 | ||||||
| 2027-04-23 | 3.50 | 3.50 | 19.0% | RUB | 2027-04-22 | 2027-03-24 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-05-23 | 27.70 | ||||||
| 2027-05-23 | 3.07 | 3.07 | 19.0% | RUB | 2027-05-21 | 2027-04-23 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-06-22 | 27.70 | ||||||
| 2027-06-22 | 2.64 | 2.64 | 19.0% | RUB | 2027-06-21 | 2027-05-23 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-07-22 | 27.70 | ||||||
| 2027-07-22 | 2.21 | 2.21 | 19.0% | RUB | 2027-07-21 | 2027-06-22 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-08-21 | 27.70 | ||||||
| 2027-08-21 | 1.77 | 1.77 | 19.0% | RUB | 2027-08-20 | 2027-07-22 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-09-20 | 27.70 | ||||||
| 2027-09-20 | 1.34 | 1.34 | 19.0% | RUB | 2027-09-17 | 2027-08-21 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-10-20 | 27.70 | ||||||
| 2027-10-20 | 0.91 | 0.91 | 19.0% | RUB | 2027-10-19 | 2027-09-20 | 2026-06-08 09:03:30 |
| [amortization] 2027-11-19 | 30.50 | ||||||
| 2027-11-19 | 0.48 | 0.48 | 19.0% | RUB | 2027-11-18 | 2027-10-20 | 2026-06-08 09:03:30 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
