ЛТрейд 1P6
LIZING-TREYD 001P-06
Облигация Лизинг-Трейд 001P-06 (RU000A105RF6)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A105RF6
ID: RU000A105RF6
Погашение: 2027-12-24
Ценовая информация
- Текущая цена
- 92.2%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 667
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 150 000
- Объем торгов
- 134 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +35.1% (MOEX: +30.8%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 14.5%
- Сумма купона
- 8.5
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-01-19
- Погашение
- 2027-12-24
- Следующая выплата купона
- 2026-08-31
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10795
Наименования
- Полное название
- Лизинг-Трейд 001P-06
- Полное название (англ.)
- LIZING-TREYD 001P-06
- Короткое название
- ЛТрейд 1P6
Купоны
НКД: 8.45 RUB
Доходность к погашению 2027-12-24 расчетная (XIRR): +32.1%, купонов осталось: 16
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 8.94 | 8.94 | 14.5% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-08-31 | 41.60 | ||||||
| 2026-08-31 | 8.45 | 8.45 | 14.5% | RUB | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-30 | 41.60 | ||||||
| 2026-09-30 | 7.95 | 7.95 | 14.5% | RUB | 2026-09-29 | 2026-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-30 | 41.60 | ||||||
| 2026-10-30 | 7.46 | 7.46 | 14.5% | RUB | 2026-10-29 | 2026-09-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-29 | 41.60 | ||||||
| 2026-11-29 | 6.96 | 6.96 | 14.5% | RUB | 2026-11-27 | 2026-10-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-29 | 41.60 | ||||||
| 2026-12-29 | 6.46 | 6.46 | 14.5% | RUB | 2026-12-28 | 2026-11-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-28 | 41.60 | ||||||
| 2027-01-28 | 5.97 | 5.97 | 14.5% | RUB | 2027-01-27 | 2026-12-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-27 | 41.60 | ||||||
| 2027-02-27 | 5.47 | 5.47 | 14.5% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-29 | 41.60 | ||||||
| 2027-03-29 | 4.98 | 4.98 | 14.5% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-28 | 41.60 | ||||||
| 2027-04-28 | 4.48 | 4.48 | 14.5% | RUB | 2027-04-27 | 2027-03-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-28 | 41.60 | ||||||
| 2027-05-28 | 3.99 | 3.99 | 14.5% | RUB | 2027-05-27 | 2027-04-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-27 | 41.60 | ||||||
| 2027-06-27 | 3.49 | 3.49 | 14.5% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-27 | 41.60 | ||||||
| 2027-07-27 | 2.99 | 2.99 | 14.5% | RUB | 2027-07-26 | 2027-06-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-26 | 41.60 | ||||||
| 2027-08-26 | 2.50 | 2.50 | 14.5% | RUB | 2027-08-25 | 2027-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-25 | 41.60 | ||||||
| 2027-09-25 | 2.00 | 2.00 | 14.5% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-10-25 | 41.60 | ||||||
| 2027-10-25 | 1.51 | 1.51 | 14.5% | RUB | 2027-10-22 | 2027-09-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-11-24 | 41.60 | ||||||
| 2027-11-24 | 1.01 | 1.01 | 14.5% | RUB | 2027-11-23 | 2027-10-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-12-24 | 1.60 | ||||||
| 2027-12-24 | 0.51 | 0.51 | 14.5% | RUB | 2027-12-23 | 2027-11-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
