Роделен1P4
LC Rodelen BO 001P-04
Облигация ЛК Роделен БО 001Р-04 (RU000A105SK4)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A105SK4
ID: RU000A105SK4
Погашение: 2028-01-05
Ценовая информация
- Текущая цена
- 97.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 567
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 771 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.2% (MOEX: +28.3%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 20.0%
- Сумма купона
- 9.3
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-01-31
- Погашение
- 2028-01-05
- Дата оферты
- 2027-03-16
- Дата выкупа
- 2027-03-16
- Следующая выплата купона
- 2026-09-12
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10066
Наименования
- Полное название
- ЛК Роделен БО 001Р-04
- Полное название (англ.)
- LC Rodelen BO 001P-04
- Короткое название
- Роделен1P4
Купоны
НКД: 5.59 RUB
Доходность к оферте 2027-03-16 расчетная (XIRR): +17.1%, купонов осталось: 16
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 9.87 | 9.87 | 20.0% | RUB | 2026-08-12 | 2026-07-14 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2026-09-12 | 33.30 | ||||||
| 2026-09-12 | 9.32 | 9.32 | 20.0% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-13 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2026-10-12 | 33.30 | ||||||
| 2026-10-12 | 8.77 | 8.77 | 20.0% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-12 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2026-11-11 | 33.30 | ||||||
| 2026-11-11 | 8.23 | 8.23 | 20.0% | RUB | 2026-11-10 | 2026-10-12 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2026-12-11 | 33.30 | ||||||
| 2026-12-11 | 7.68 | 7.68 | 20.0% | RUB | 2026-12-10 | 2026-11-11 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2027-01-10 | 33.30 | ||||||
| 2027-01-10 | 7.13 | 7.13 | 20.0% | RUB | 2027-01-08 | 2026-12-11 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2027-02-09 | 33.30 | ||||||
| 2027-02-09 | 6.59 | 6.59 | 20.0% | RUB | 2027-02-08 | 2027-01-10 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2027-03-11 | 33.30 | ||||||
| 2027-03-11 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-03-10 | 2027-02-09 | 2026-03-23 09:03:37 |
| [amortization] 2027-04-10 | 33.30 | ||||||
| 2027-04-10 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-10 | 33.30 | ||||||
| 2027-05-10 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-09 | 33.30 | ||||||
| 2027-06-09 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-06-08 | 2027-05-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-09 | 33.30 | ||||||
| 2027-07-09 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-07-08 | 2027-06-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-08 | 33.30 | ||||||
| 2027-08-08 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-08-06 | 2027-07-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-07 | 33.30 | ||||||
| 2027-09-07 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-09-06 | 2027-08-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-10-07 | 33.30 | ||||||
| 2027-10-07 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-10-06 | 2027-09-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-11-06 | 33.30 | ||||||
| 2027-11-06 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-11-05 | 2027-10-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-12-06 | 33.30 | ||||||
| 2027-12-06 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-12-03 | 2027-11-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-01-05 | 34.30 | ||||||
| 2028-01-05 | 6.04 | 6.04 | 20.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
