Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКоле03  

ID Collect 03
Облигация АйДи Коллект 03 (RU000A1065M8) с фиксированным купоном выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A1065M8 ID: RU000A1065M8 Погашение: 2026-04-10 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
97.7%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
800 000
Объем торгов
1 009 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+24.4%  (MOEX: +24.7%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
15.0%
Сумма купона
12.3
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
не определено

Ключевые даты

Начало торгов
2023-04-26
Погашение
2026-04-10
Следующая выплата купона
2025-12-11

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Рейтинг надежности
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 03
Полное название (англ.)
ID Collect 03
Короткое название
АйДиКоле03

Купоны

НКД: 11.51 RUB

Доходность к погашению 2026-04-10 расчетная (XIRR): +24.6%?, купонов осталось: 4


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2023-05-2612.3312.3315.0%RUB2023-05-252023-04-262025-11-05 12:54:08
2023-06-2512.3312.3315.0%RUB2023-06-232023-05-262025-11-05 12:54:08
2023-07-2512.3312.3315.0%RUB2023-07-242023-06-252025-11-05 12:54:08
2023-08-2412.3312.3315.0%RUB2023-08-232023-07-252025-11-05 12:54:08
2023-09-2312.3312.3315.0%RUB2023-09-222023-08-242025-11-05 12:54:08
2023-10-2312.3312.3315.0%RUB2023-10-202023-09-232025-11-05 12:54:08
2023-11-2212.3312.3315.0%RUB2023-11-212023-10-232025-11-05 12:54:08
2023-12-2212.3312.3315.0%RUB2023-12-212023-11-222025-11-05 12:54:08
2024-01-2112.3312.3315.0%RUB2024-01-192023-12-222025-11-05 12:54:08
2024-02-2012.3312.3315.0%RUB2024-02-192024-01-212025-11-05 12:54:08
2024-03-2112.3312.3315.0%RUB2024-03-202024-02-202025-11-05 12:54:08
2024-04-2012.3312.3315.0%RUB2024-04-192024-03-212025-11-05 12:54:08
2024-05-2012.3312.3315.0%RUB2024-05-172024-04-202025-11-05 12:54:08
2024-06-1912.3312.3315.0%RUB2024-06-182024-05-202025-11-05 12:54:08
2024-07-1912.3312.3315.0%RUB2024-07-182024-06-192025-11-05 12:54:08
2024-08-1812.3312.3315.0%RUB2024-08-162024-07-192025-11-05 12:54:08
2024-09-1712.3312.3315.0%RUB2024-09-162024-08-182025-11-05 12:54:08
2024-10-1712.3312.3315.0%RUB2024-10-162024-09-172025-11-05 12:54:08
2024-11-1612.3312.3315.0%RUB2024-11-152024-10-172025-11-05 12:54:08
2024-12-1612.3312.3315.0%RUB2024-12-132024-11-162025-11-05 12:54:08
2025-01-1512.3312.3315.0%RUB2025-01-142024-12-162025-11-05 12:54:08
2025-02-1412.3312.3315.0%RUB2025-02-132025-01-152025-11-05 12:54:08
2025-03-1612.3312.3315.0%RUB2025-03-142025-02-142025-11-05 12:54:08
2025-04-1512.3312.3315.0%RUB2025-04-142025-03-162025-11-05 12:54:08
2025-05-1512.3312.3315.0%RUB2025-05-142025-04-152025-11-05 12:54:08
2025-06-1412.3312.3315.0%RUB2025-06-132025-05-152025-11-05 12:54:08
2025-07-1412.3312.3315.0%RUB2025-07-112025-06-142025-11-05 12:54:08
2025-08-1312.3312.3315.0%RUB2025-08-122025-07-142025-11-05 12:54:08
2025-09-1212.3312.3315.0%RUB2025-09-112025-08-132025-11-05 12:54:08
2025-10-1212.3312.3315.0%RUB2025-10-102025-09-122025-11-05 12:54:08
2025-11-1112.3312.3315.0%RUB2025-11-102025-10-122025-11-05 12:54:08
2025-12-1112.3312.3315.0%RUB2025-12-102025-11-112025-11-05 12:54:08
2026-01-1012.3312.3315.0%RUB2025-12-312025-12-112025-11-05 12:54:08
2026-02-0912.3312.3315.0%RUB2026-02-062026-01-102025-11-05 12:54:08
2026-03-1112.3312.3315.0%RUB2026-03-102026-02-092025-11-05 12:54:08
2026-04-1012.3312.3315.0%RUB2026-04-092026-03-112025-11-05 12:54:08
Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей