УльтраБО1
Ultra BO-01
Облигация Ультра БО-01 (RU000A106AU9)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A106AU9
ID: RU000A106AU9
Погашение: 2027-05-09
Ценовая информация
- Текущая цена
- 97.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 440
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 36 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +27.8% (MOEX: +28.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 20.0%
- Сумма купона
- 7.2
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-05-30
- Погашение
- 2027-05-09
- Следующая выплата купона
- 2026-09-11
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10708
Наименования
- Полное название
- Ультра БО-01
- Полное название (англ.)
- Ultra BO-01
- Короткое название
- УльтраБО1
Купоны
НКД: 4.58 RUB
Доходность к погашению 2027-05-09 расчетная (XIRR): +27.9%, купонов осталось: 8
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 8.55 | 8.55 | 20.0% | RUB | 2026-08-11 | 2026-07-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-11 | 7.23 | 7.23 | 20.0% | RUB | 2026-09-10 | 2026-08-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-11 | 7.23 | 7.23 | 20.0% | RUB | 2026-10-09 | 2026-09-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-10 | 80.00 | ||||||
| 2026-11-10 | 7.23 | 7.23 | 20.0% | RUB | 2026-11-09 | 2026-10-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-10 | 5.92 | 5.92 | 20.0% | RUB | 2026-12-09 | 2026-11-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-09 | 5.92 | 5.92 | 20.0% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-08 | 80.00 | ||||||
| 2027-02-08 | 5.92 | 5.92 | 20.0% | RUB | 2027-02-05 | 2027-01-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-10 | 4.60 | 4.60 | 20.0% | RUB | 2027-03-09 | 2027-02-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-09 | 4.60 | 4.60 | 20.0% | RUB | 2027-04-08 | 2027-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-09 | 280.00 | ||||||
| 2027-05-09 | 4.60 | 4.60 | 20.0% | RUB | 2027-05-07 | 2027-04-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
