ЛТрейд 1P9
LIZING-TREYD 001P-09
Облигация Лизинг-Трейд 001P-09 (RU000A106GB6)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A106GB6
ID: RU000A106GB6
Погашение: 2028-06-07
Ценовая информация
- Текущая цена
- 87.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 774 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +26.9% (MOEX: +27.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 14.0%
- Сумма купона
- 11.5
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-07-04
- Погашение
- 2028-06-07
- Следующая выплата купона
- 2025-12-20
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10795
Наименования
- Полное название
- Лизинг-Трейд 001P-09
- Полное название (англ.)
- LIZING-TREYD 001P-09
- Короткое название
- ЛТрейд 1P9
Купоны
НКД: 7.67 RUB
Доходность к погашению 2028-06-07 расчетная (XIRR): +26.9%, купонов осталось: 30
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2023-08-02 | 2023-07-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-09-02 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2023-09-01 | 2023-08-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-10-02 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2023-09-29 | 2023-09-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-11-01 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2023-10-31 | 2023-10-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-12-01 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2023-11-30 | 2023-11-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2023-12-31 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2023-12-29 | 2023-12-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-01-30 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-01-29 | 2023-12-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-02-29 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-02-28 | 2024-01-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-03-30 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-03-29 | 2024-02-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-04-29 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-04-27 | 2024-03-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-05-29 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-05-28 | 2024-04-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-06-28 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-06-27 | 2024-05-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-07-28 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-07-26 | 2024-06-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-08-27 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-08-26 | 2024-07-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-09-26 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-09-25 | 2024-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-10-26 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-10-25 | 2024-09-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-11-25 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-11-22 | 2024-10-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-12-25 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2024-12-24 | 2024-11-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-01-24 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-01-23 | 2024-12-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-02-23 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-02-21 | 2025-01-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-25 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-03-24 | 2025-02-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-04-24 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-04-23 | 2025-03-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-05-24 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-05-23 | 2025-04-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-23 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-06-20 | 2025-05-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-07-23 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-07-22 | 2025-06-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-08-22 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-08-21 | 2025-07-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-21 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-09-19 | 2025-08-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-10-21 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-10-20 | 2025-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-11-20 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-11-19 | 2025-10-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-20 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2025-12-19 | 2025-11-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-19 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2026-01-16 | 2025-12-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-18 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2026-02-17 | 2026-01-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-20 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2026-03-19 | 2026-02-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-19 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2026-04-17 | 2026-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-19 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2026-05-18 | 2026-04-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-18 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2026-06-17 | 2026-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-18 | 11.51 | 11.51 | 14.0% | RUB | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-17 | 11.03 | 11.03 | 14.0% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-16 | 10.55 | 10.55 | 14.0% | RUB | 2026-09-15 | 2026-08-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-16 | 10.07 | 10.07 | 14.0% | RUB | 2026-10-15 | 2026-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-15 | 9.59 | 9.59 | 14.0% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-15 | 9.11 | 9.11 | 14.0% | RUB | 2026-12-14 | 2026-11-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-14 | 8.63 | 8.63 | 14.0% | RUB | 2027-01-13 | 2026-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-13 | 8.16 | 8.16 | 14.0% | RUB | 2027-02-12 | 2027-01-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-15 | 7.68 | 7.68 | 14.0% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-14 | 7.20 | 7.20 | 14.0% | RUB | 2027-04-13 | 2027-03-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-14 | 6.72 | 6.72 | 14.0% | RUB | 2027-05-13 | 2027-04-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-13 | 6.24 | 6.24 | 14.0% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-13 | 5.76 | 5.76 | 14.0% | RUB | 2027-07-12 | 2027-06-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-12 | 5.28 | 5.28 | 14.0% | RUB | 2027-08-11 | 2027-07-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-11 | 4.81 | 4.81 | 14.0% | RUB | 2027-09-10 | 2027-08-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-11 | 4.33 | 4.33 | 14.0% | RUB | 2027-10-08 | 2027-09-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-10 | 3.85 | 3.85 | 14.0% | RUB | 2027-11-09 | 2027-10-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-10 | 3.37 | 3.37 | 14.0% | RUB | 2027-12-09 | 2027-11-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-09 | 2.89 | 2.89 | 14.0% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-08 | 2.41 | 2.41 | 14.0% | RUB | 2028-02-07 | 2028-01-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-09 | 1.93 | 1.93 | 14.0% | RUB | 2028-03-07 | 2028-02-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-08 | 1.45 | 1.45 | 14.0% | RUB | 2028-04-07 | 2028-03-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-08 | 0.98 | 0.98 | 14.0% | RUB | 2028-05-05 | 2028-04-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-07 | 0.50 | 0.50 | 14.0% | RUB | 2028-06-06 | 2028-05-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
