Назад к списку

РЖД 1Р-26R

RZD BO 001P-26R

Облигация РЖД БО 001Р-26R (RU000A106K43) с плавающим купоном выпущена РЖД

ISIN: RU000A106K43 ID: RU000A106K43 Погашение: 2028-07-19 Эмитент: RZD

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 100.0%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 30 000 000
Объем торгов: 6 899 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +0.6%
Тип купона: FLOAT
Ставка купона, %: 17.9%
Сумма купона: 15.2
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 31
Валюта купона: RUB
Премия к ключу: -13.5%
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2023-07-17
Погашение: 2028-07-19
Следующая выплата купона: 2025-12-01

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 712

Наименования

Полное название: РЖД БО 001Р-26R
Полное название (англ.): RZD BO 001P-26R
Короткое название: РЖД 1Р-26R

Купоны

Доходность к погашению 2028-07-19 расчетная (XIRR): +0.6%, купонов осталось: 31

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2023-08-17	7.30	7.30	8.6%	RUB	2023-08-16	2023-07-17	2025-11-05 12:54:08
2023-09-17	8.01	8.01	9.4%	RUB	2023-09-15	2023-08-17	2025-11-05 12:54:08
2023-10-18	10.81	10.81	12.7%	RUB	2023-10-17	2023-09-17	2025-11-05 12:54:08
2023-11-18	11.67	11.67	13.7%	RUB	2023-11-17	2023-10-18	2025-11-05 12:54:08
2023-12-19	12.65	12.65	14.9%	RUB	2023-12-18	2023-11-18	2025-11-05 12:54:08
2024-01-19	13.77	13.77	16.2%	RUB	2024-01-18	2023-12-19	2025-11-05 12:54:08
2024-02-19	14.15	14.15	16.7%	RUB	2024-02-16	2024-01-19	2025-11-05 12:54:08
2024-03-21	14.54	14.54	17.1%	RUB	2024-03-20	2024-02-19	2025-11-05 12:54:08
2024-04-21	14.43	14.43	17.0%	RUB	2024-04-19	2024-03-21	2025-11-05 12:54:08
2024-05-22	14.40	14.40	17.0%	RUB	2024-05-21	2024-04-21	2025-11-05 12:54:08
2024-06-22	14.58	14.58	17.2%	RUB	2024-06-21	2024-05-22	2025-11-05 12:54:08
2024-07-23	14.59	14.59	17.2%	RUB	2024-07-22	2024-06-22	2025-11-05 12:54:08
2024-08-23	14.54	14.54	17.1%	RUB	2024-08-22	2024-07-23	2025-11-05 12:54:08
2024-09-23	15.30	15.30	18.0%	RUB	2024-09-20	2024-08-23	2025-11-05 12:54:08
2024-10-24	16.60	16.60	19.6%	RUB	2024-10-23	2024-09-23	2025-11-05 12:54:08
2024-11-24	16.79	16.79	19.8%	RUB	2024-11-22	2024-10-24	2025-11-05 12:54:08
2024-12-25	18.06	18.06	21.3%	RUB	2024-12-24	2024-11-24	2025-11-05 12:54:08
2025-01-25	18.98	18.98	22.4%	RUB	2025-01-24	2024-12-25	2025-11-05 12:54:08
2025-02-25	18.67	18.67	22.0%	RUB	2025-02-24	2025-01-25	2025-11-05 12:54:08
2025-03-28	18.70	18.70	22.0%	RUB	2025-03-27	2025-02-25	2025-11-05 12:54:08
2025-04-28	19.17	19.17	22.6%	RUB	2025-04-25	2025-03-28	2025-11-05 12:54:08
2025-05-29	19.20	19.20	22.6%	RUB	2025-05-28	2025-04-28	2025-11-05 12:54:08
2025-06-29	18.73	18.73	22.1%	RUB	2025-06-27	2025-05-29	2025-11-05 12:54:08
2025-07-30	18.40	18.40	21.7%	RUB	2025-07-29	2025-06-29	2025-11-05 12:54:08
2025-08-30	17.73	17.73	20.9%	RUB	2025-08-29	2025-07-30	2025-11-05 12:54:08
2025-09-30	16.42	16.42	19.3%	RUB	2025-09-29	2025-08-30	2025-11-05 12:54:08
2025-10-31	15.87	15.87	18.7%	RUB	2025-10-30	2025-09-30	2025-11-05 12:54:08
2025-12-01	15.24	15.24	17.9%	RUB	2025-11-28	2025-10-31	2025-11-05 12:54:08
2026-01-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2025-12-31	2025-12-01	2025-11-05 12:54:08
2026-02-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-01-30	2026-01-01	2025-11-05 12:54:08
2026-03-04	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-03-03	2026-02-01	2025-11-05 12:54:08
2026-04-04	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-04-03	2026-03-04	2025-11-05 12:54:08
2026-05-05	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-05-04	2026-04-04	2025-11-05 12:54:08
2026-06-05	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-06-04	2026-05-05	2025-11-05 12:54:08
2026-07-06	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-07-03	2026-06-05	2025-11-05 12:54:08
2026-08-06	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-08-05	2026-07-06	2025-11-05 12:54:08
2026-09-06	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-09-04	2026-08-06	2025-11-05 12:54:08
2026-10-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-10-06	2026-09-06	2025-11-05 12:54:08
2026-11-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-11-06	2026-10-07	2025-11-05 12:54:08
2026-12-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-12-07	2026-11-07	2025-11-05 12:54:08
2027-01-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-12-31	2026-12-08	2025-11-05 12:54:08
2027-02-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-02-05	2027-01-08	2025-11-05 12:54:08
2027-03-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-03-10	2027-02-08	2025-11-05 12:54:08
2027-04-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-04-09	2027-03-11	2025-11-05 12:54:08
2027-05-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-05-11	2027-04-11	2025-11-05 12:54:08
2027-06-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-06-11	2027-05-12	2025-11-05 12:54:08
2027-07-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-07-12	2027-06-12	2025-11-05 12:54:08
2027-08-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-08-12	2027-07-13	2025-11-05 12:54:08
2027-09-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-09-10	2027-08-13	2025-11-05 12:54:08
2027-10-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-10-13	2027-09-13	2025-11-05 12:54:08
2027-11-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-11-12	2027-10-14	2025-11-05 12:54:08
2027-12-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-14	2027-11-14	2025-11-05 12:54:08
2028-01-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-01-14	2027-12-15	2025-11-05 12:54:08
2028-02-15	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-02-14	2028-01-15	2025-11-05 12:54:08
2028-03-17	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-03-16	2028-02-15	2025-11-05 12:54:08
2028-04-17	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-04-14	2028-03-17	2025-11-05 12:54:08
2028-05-18	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-05-17	2028-04-17	2025-11-05 12:54:08
2028-06-18	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-06-16	2028-05-18	2025-11-05 12:54:08
2028-07-19	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-07-18	2028-06-18	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 59

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей