Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКоле04  

ID Collect 04
Облигация АйДи Коллект 04 (RU000A106XT3) с фиксированным купоном выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A106XT3 ID: RU000A106XT3 Погашение: 2026-09-09 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
97.3%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
600 000
Объем торгов
73 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+23.7%  (MOEX: +23.8%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
16.5%
Сумма купона
13.6
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
не определено

Ключевые даты

Начало торгов
2023-09-25
Погашение
2026-09-09
Следующая выплата купона
2026-02-11

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 04
Полное название (англ.)
ID Collect 04
Короткое название
АйДиКоле04

Купоны

Доходность к погашению 2026-09-09 расчетная (XIRR): +23.7%?, купонов осталось: 7


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-01-1213.5613.5616.5%RUB2025-12-312025-12-132025-11-05 12:54:08
2026-02-1113.5613.5616.5%RUB2026-02-102026-01-122025-11-05 12:54:08
2026-03-1313.5613.5616.5%RUB2026-03-122026-02-112025-11-05 12:54:08
2026-04-1213.5613.5616.5%RUB2026-04-102026-03-132025-11-05 12:54:08
2026-05-1213.5613.5616.5%RUB2026-05-082026-04-122025-11-05 12:54:08
2026-06-1113.5613.5616.5%RUB2026-06-102026-05-122025-11-05 12:54:08
2026-07-1113.5613.5616.5%RUB2026-07-102026-06-112025-11-05 12:54:08
2026-08-1013.5613.5616.5%RUB2026-08-072026-07-112025-11-05 12:54:08
2026-09-0913.5613.5616.5%RUB2026-09-082026-08-102025-11-05 12:54:08
Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей