Назад к списку

АйДиКоле04

ID Collect 04

Облигация АйДи Коллект 04 (RU000A106XT3) с фиксированным купоном выпущена АйДи Коллект

ISIN: RU000A106XT3 ID: RU000A106XT3 Погашение: 2026-09-09 Эмитент: ID Collect

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 96.0%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 600 000
Объем торгов: 269 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +24.6% (MOEX: +24.7%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 16.5%
Сумма купона: 13.6
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2023-09-25
Погашение: 2026-09-09
Следующая выплата купона: 2025-12-13

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 11474

Наименования

Полное название: АйДи Коллект 04
Полное название (англ.): ID Collect 04
Короткое название: АйДиКоле04

Купоны

НКД: 11.75 RUB

Доходность к погашению 2026-09-09 расчетная (XIRR): +24.6%?, купонов осталось: 9

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2023-10-25	13.56	13.56	16.5%	RUB	2023-10-24	2023-09-25	2025-11-05 12:54:08
2023-11-24	13.56	13.56	16.5%	RUB	2023-11-23	2023-10-25	2025-11-05 12:54:08
2023-12-24	13.56	13.56	16.5%	RUB	2023-12-22	2023-11-24	2025-11-05 12:54:08
2024-01-23	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-01-22	2023-12-24	2025-11-05 12:54:08
2024-02-22	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-02-21	2024-01-23	2025-11-05 12:54:08
2024-03-23	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-03-22	2024-02-22	2025-11-05 12:54:08
2024-04-22	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-04-19	2024-03-23	2025-11-05 12:54:08
2024-05-22	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-05-21	2024-04-22	2025-11-05 12:54:08
2024-06-21	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-06-20	2024-05-22	2025-11-05 12:54:08
2024-07-21	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-07-19	2024-06-21	2025-11-05 12:54:08
2024-08-20	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-08-19	2024-07-21	2025-11-05 12:54:08
2024-09-19	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-09-18	2024-08-20	2025-11-05 12:54:08
2024-10-19	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-10-18	2024-09-19	2025-11-05 12:54:08
2024-11-18	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-11-15	2024-10-19	2025-11-05 12:54:08
2024-12-18	13.56	13.56	16.5%	RUB	2024-12-17	2024-11-18	2025-11-05 12:54:08
2025-01-17	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-01-16	2024-12-18	2025-11-05 12:54:08
2025-02-16	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-02-14	2025-01-17	2025-11-05 12:54:08
2025-03-18	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-03-17	2025-02-16	2025-11-05 12:54:08
2025-04-17	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-04-16	2025-03-18	2025-11-05 12:54:08
2025-05-17	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-05-16	2025-04-17	2025-11-05 12:54:08
2025-06-16	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-06-13	2025-05-17	2025-11-05 12:54:08
2025-07-16	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-07-15	2025-06-16	2025-11-05 12:54:08
2025-08-15	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-08-14	2025-07-16	2025-11-05 12:54:08
2025-09-14	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-09-12	2025-08-15	2025-11-05 12:54:08
2025-10-14	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-10-13	2025-09-14	2025-11-05 12:54:08
2025-11-13	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-11-12	2025-10-14	2025-11-05 12:54:08
2025-12-13	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-12-12	2025-11-13	2025-11-05 12:54:08
2026-01-12	13.56	13.56	16.5%	RUB	2025-12-31	2025-12-13	2025-11-05 12:54:08
2026-02-11	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-02-10	2026-01-12	2025-11-05 12:54:08
2026-03-13	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-03-12	2026-02-11	2025-11-05 12:54:08
2026-04-12	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-04-10	2026-03-13	2025-11-05 12:54:08
2026-05-12	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-05-08	2026-04-12	2025-11-05 12:54:08
2026-06-11	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-06-10	2026-05-12	2025-11-05 12:54:08
2026-07-11	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-07-10	2026-06-11	2025-11-05 12:54:08
2026-08-10	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-08-07	2026-07-11	2025-11-05 12:54:08
2026-09-09	13.56	13.56	16.5%	RUB	2026-09-08	2026-08-10	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей