АБЗ-1 1Р05
ABZ-1 001P-05
Облигация АБЗ-1 001P-05 (RU000A1070X5)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
АБЗ-1
Ценовая информация
- Текущая цена
- 96.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 505
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 000 000
- Объем торгов
- 1 279 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +22.1% (MOEX: +22.3%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 12.5%
- Сумма купона
- 5.2
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-10-16
- Погашение
- 2026-09-30
- Следующая выплата купона
- 2026-02-02
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11232
Наименования
- Полное название
- АБЗ-1 001P-05
- Полное название (англ.)
- ABZ-1 001P-05
- Короткое название
- АБЗ-1 1Р05
Купоны
НКД: 0.87 RUB
Доходность к погашению 2026-09-30 расчетная (XIRR): +22.2%, купонов осталось: 8
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 7.16 | 7.16 | 13.0% | RUB | 2025-12-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-03 | 7.16 | 7.16 | 13.0% | RUB | 2025-12-31 | 2025-12-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-02 | 5.19 | 5.19 | 12.5% | RUB | 2026-01-30 | 2026-01-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-04 | 5.19 | 5.19 | 12.5% | RUB | 2026-03-03 | 2026-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-04-03 | 165.00 | ||||||
| 2026-04-03 | 5.19 | 5.19 | 12.5% | RUB | 2026-04-02 | 2026-03-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-03 | 3.35 | 3.35 | 12.0% | RUB | 2026-04-30 | 2026-04-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-02 | 3.35 | 3.35 | 12.0% | RUB | 2026-06-01 | 2026-05-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-07-02 | 165.00 | ||||||
| 2026-07-02 | 3.35 | 3.35 | 12.0% | RUB | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-01 | 1.73 | 1.73 | 12.0% | RUB | 2026-07-31 | 2026-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-31 | 1.73 | 1.73 | 12.0% | RUB | 2026-08-28 | 2026-08-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-30 | 175.00 | ||||||
| 2026-09-30 | 1.73 | 1.73 | 12.0% | RUB | 2026-09-29 | 2026-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
