АйДиКоле05
ID Collect 05
Облигация АйДи Коллект 05 (RU000A1071Z8)
с фиксированным купоном
выпущена
АйДи Коллект
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 722 940
- Объем торгов
- 20 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +12.6% (MOEX: +15.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 21.5%
- Сумма купона
- 17.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-10-19
- Погашение
- 2026-10-03
- Дата оферты
- 2026-04-09
- Дата выкупа
- 2026-04-09
- Следующая выплата купона
- 2026-02-05
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11474
Наименования
- Полное название
- АйДи Коллект 05
- Полное название (англ.)
- ID Collect 05
- Короткое название
- АйДиКоле05
Купоны
НКД: 3.53 RUB
Доходность к оферте 2026-04-09 расчетная (XIRR): +12.6%, купонов осталось: 2
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 17.67 | 17.67 | 21.5% | RUB | 2025-12-31 | 2025-12-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-05 | 17.67 | 17.67 | 21.5% | RUB | 2026-02-04 | 2026-01-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-07 | 17.67 | 17.67 | 21.5% | RUB | 2026-03-06 | 2026-02-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-06 | 17.67 | 17.67 | 21.5% | RUB | 2026-04-03 | 2026-03-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-06 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-05-05 | 2026-04-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-04 | 2026-05-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-05 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-03 | 2026-06-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-03 | 2026-07-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-02 | 2026-08-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-03 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-02 | 2026-09-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
