Назад к списку

ИКС5Фин3P3

X5 FINANSE 003P-03

Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-03 (RU000A107AJ0) с фиксированным купоном

ISIN: RU000A107AJ0 ID: RU000A107AJ0 Погашение: 2033-11-22

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 100.0%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 10 000 000
Объем торгов: 4 083 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +13.5% (MOEX: +17.3%)
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 12.9%
Сумма купона: 32.2
Частота выплат: 4
Период купона (дней): 91
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2023-12-05
Погашение: 2033-11-22
Дата оферты: 2026-06-05
Дата выкупа: 2026-06-02
Следующая выплата купона: 2026-06-02

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 1
Статус [Мосбиржа] A/N: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 1259

Наименования

Полное название: ИКС 5 ФИНАНС 003P-03
Полное название (англ.): X5 FINANSE 003P-03
Короткое название: ИКС5Фин3P3

Купоны

НКД: 31.81 RUB

Доходность к погашению 2033-11-22 расчетная (XIRR): +13.5%?, купонов осталось: 29

Расписание купонов

Показать/скрыть

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2026-09-01	32.16	32.16	12.9%	RUB	2026-08-31	2026-06-02	2025-11-05 12:54:08
2026-12-01	32.16	32.16	12.9%	RUB	2026-11-30	2026-09-01	2025-11-05 12:54:08
2027-03-02	32.16	32.16	12.9%	RUB	2027-03-01	2026-12-01	2025-11-05 12:54:08
2027-06-01	32.16	32.16	12.9%	RUB	2027-05-31	2027-03-02	2025-11-05 12:54:08
2027-08-31	32.16	32.16	12.9%	RUB	2027-08-30	2027-06-01	2025-11-05 12:54:08
2027-11-30	32.16	32.16	12.9%	RUB	2027-11-29	2027-08-31	2025-11-05 12:54:08
2028-02-29	32.16	32.16	12.9%	RUB	2028-02-28	2027-11-30	2025-11-05 12:54:08
2028-05-30	32.16	32.16	12.9%	RUB	2028-05-29	2028-02-29	2025-11-05 12:54:08
2028-08-29	32.16	32.16	12.9%	RUB	2028-08-28	2028-05-30	2025-11-05 12:54:08
2028-11-28	32.16	32.16	12.9%	RUB	2028-11-27	2028-08-29	2025-11-05 12:54:08
2029-02-27	32.16	32.16	12.9%	RUB	2029-02-26	2028-11-28	2025-11-05 12:54:08
2029-05-29	32.16	32.16	12.9%	RUB	2029-05-28	2029-02-27	2025-11-05 12:54:08
2029-08-28	32.16	32.16	12.9%	RUB	2029-08-27	2029-05-29	2025-11-05 12:54:08
2029-11-27	32.16	32.16	12.9%	RUB	2029-11-26	2029-08-28	2025-11-05 12:54:08
2030-02-26	32.16	32.16	12.9%	RUB	2030-02-22	2029-11-27	2025-11-05 12:54:08
2030-05-28	32.16	32.16	12.9%	RUB	2030-05-27	2030-02-26	2025-11-05 12:54:08
2030-08-27	32.16	32.16	12.9%	RUB	2030-08-26	2030-05-28	2025-11-05 12:54:08
2030-11-26	32.16	32.16	12.9%	RUB	2030-11-25	2030-08-27	2025-11-05 12:54:08
2031-02-25	32.16	32.16	12.9%	RUB	2031-02-21	2030-11-26	2025-11-05 12:54:08
2031-05-27	32.16	32.16	12.9%	RUB	2031-05-26	2031-02-25	2025-11-05 12:54:08
2031-08-26	32.16	32.16	12.9%	RUB	2031-08-25	2031-05-27	2025-11-05 12:54:08
2031-11-25	32.16	32.16	12.9%	RUB	2031-11-24	2031-08-26	2025-11-05 12:54:08
2032-02-24	32.16	32.16	12.9%	RUB	2032-02-20	2031-11-25	2025-11-05 12:54:08
2032-05-25	32.16	32.16	12.9%	RUB	2032-05-24	2032-02-24	2025-11-05 12:54:08
2032-08-24	32.16	32.16	12.9%	RUB	2032-08-23	2032-05-25	2025-11-05 12:54:08
2032-11-23	32.16	32.16	12.9%	RUB	2032-11-22	2032-08-24	2025-11-05 12:54:08
2033-02-22	32.16	32.16	12.9%	RUB	2033-02-21	2032-11-23	2025-11-05 12:54:08
2033-05-24	32.16	32.16	12.9%	RUB	2033-05-23	2033-02-22	2025-11-05 12:54:08
2033-08-23	32.16	32.16	12.9%	RUB	2033-08-22	2033-05-24	2025-11-05 12:54:08
2033-11-22	32.16	32.16	12.9%	RUB	2033-11-21	2033-08-23	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 40

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей