ИЛСБО-1-1Р
ELS BO-01-001P
Облигация ИЛС БО-01-001P (RU000A107BH2)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A107BH2
ID: RU000A107BH2
Погашение: 2026-11-19
Ценовая информация
- Текущая цена
- 96.2%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 2 413 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +27.6% (MOEX: +27.8%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 19.0%
- Сумма купона
- 15.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-12-05
- Погашение
- 2026-11-19
- Следующая выплата купона
- 2026-02-22
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 14934
Наименования
- Полное название
- ИЛС БО-01-001P
- Полное название (англ.)
- ELS BO-01-001P
- Короткое название
- ИЛСБО-1-1Р
Купоны
НКД: 2.08 RUB
Доходность к погашению 2026-11-19 расчетная (XIRR): +27.7%, купонов осталось: 9
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2025-12-23 | 2025-11-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-23 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-01-22 | 2025-12-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-22 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-02-20 | 2026-01-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-24 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-03-23 | 2026-02-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-23 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-04-22 | 2026-03-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-23 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-05-22 | 2026-04-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-22 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-06-19 | 2026-05-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-22 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-07-21 | 2026-06-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-21 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-08-20 | 2026-07-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-20 | 300.00 | ||||||
| 2026-09-20 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-20 | 300.00 | ||||||
| 2026-10-20 | 10.93 | 10.93 | 19.0% | RUB | 2026-10-19 | 2026-09-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-19 | 400.00 | ||||||
| 2026-11-19 | 6.25 | 6.25 | 19.0% | RUB | 2026-11-18 | 2026-10-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
