АйДиКоле06
ID Collect 06
Облигация АйДи Коллект 06 (RU000A107C34)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
АйДи Коллект
Ценовая информация
- Текущая цена
- 98.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 917
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 207 113
- Объем торгов
- 859 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +24.3% (MOEX: +24.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 18.0%
- Сумма купона
- 13.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-12-07
- Погашение
- 2026-11-21
- Следующая выплата купона
- 2026-01-25
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11474
Наименования
- Полное название
- АйДи Коллект 06
- Полное название (англ.)
- ID Collect 06
- Короткое название
- АйДиКоле06
Купоны
НКД: 5.88 RUB
Доходность к погашению 2026-11-21 расчетная (XIRR): +24.3%, купонов осталось: 10
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 14.79 | 14.79 | 18.0% | RUB | 2025-12-25 | 2025-11-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-01-25 | 83.00 | ||||||
| 2026-01-25 | 13.57 | 13.57 | 18.0% | RUB | 2026-01-23 | 2025-12-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-02-24 | 83.00 | ||||||
| 2026-02-24 | 12.34 | 12.34 | 18.0% | RUB | 2026-02-20 | 2026-01-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-03-26 | 83.00 | ||||||
| 2026-03-26 | 11.11 | 11.11 | 18.0% | RUB | 2026-03-25 | 2026-02-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-04-25 | 83.00 | ||||||
| 2026-04-25 | 9.88 | 9.88 | 18.0% | RUB | 2026-04-24 | 2026-03-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-05-25 | 83.00 | ||||||
| 2026-05-25 | 8.65 | 8.65 | 18.0% | RUB | 2026-05-22 | 2026-04-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-06-24 | 83.00 | ||||||
| 2026-06-24 | 7.43 | 7.43 | 18.0% | RUB | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-07-24 | 83.00 | ||||||
| 2026-07-24 | 6.20 | 6.20 | 18.0% | RUB | 2026-07-23 | 2026-06-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-08-23 | 84.00 | ||||||
| 2026-08-23 | 4.97 | 4.97 | 18.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-22 | 84.00 | ||||||
| 2026-09-22 | 3.73 | 3.73 | 18.0% | RUB | 2026-09-21 | 2026-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-22 | 84.00 | ||||||
| 2026-10-22 | 2.49 | 2.49 | 18.0% | RUB | 2026-10-21 | 2026-09-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-21 | 84.00 | ||||||
| 2026-11-21 | 1.24 | 1.24 | 18.0% | RUB | 2026-11-20 | 2026-10-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
