Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКоле06  

ID Collect 06
Облигация АйДи Коллект 06 (RU000A107C34) с фиксированным купоном c амортизацией долга выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A107C34 ID: RU000A107C34 Погашение: 2026-11-21 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
98.1%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
2 207 113
Объем торгов
2 901 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+24.4%  (MOEX: +24.6%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
18.0%
Сумма купона
14.8
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
ДА

Ключевые даты

Начало торгов
2023-12-07
Погашение
2026-11-21
Следующая выплата купона
2025-12-26

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Рейтинг надежности
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 06
Полное название (англ.)
ID Collect 06
Короткое название
АйДиКоле06

Купоны

НКД: 6.41 RUB

Доходность к погашению 2026-11-21 расчетная (XIRR): +24.5%?, купонов осталось: 11


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2024-01-0614.7914.7918.0%RUB2023-12-292023-12-072025-11-05 12:54:08
2024-02-0514.7914.7918.0%RUB2024-02-022024-01-062025-11-05 12:54:08
2024-03-0614.7914.7918.0%RUB2024-03-052024-02-052025-11-05 12:54:08
2024-04-0514.7914.7918.0%RUB2024-04-042024-03-062025-11-05 12:54:08
2024-05-0514.7914.7918.0%RUB2024-05-032024-04-052025-11-05 12:54:08
2024-06-0414.7914.7918.0%RUB2024-06-032024-05-052025-11-05 12:54:08
2024-07-0414.7914.7918.0%RUB2024-07-032024-06-042025-11-05 12:54:08
2024-08-0314.7914.7918.0%RUB2024-08-022024-07-042025-11-05 12:54:08
2024-09-0214.7914.7918.0%RUB2024-08-302024-08-032025-11-05 12:54:08
2024-10-0214.7914.7918.0%RUB2024-10-012024-09-022025-11-05 12:54:08
2024-11-0114.7914.7918.0%RUB2024-10-312024-10-022025-11-05 12:54:08
2024-12-0114.7914.7918.0%RUB2024-11-292024-11-012025-11-05 12:54:08
2024-12-3114.7914.7918.0%RUB2024-12-302024-12-012025-11-05 12:54:08
2025-01-3014.7914.7918.0%RUB2025-01-292024-12-312025-11-05 12:54:08
2025-03-0114.7914.7918.0%RUB2025-02-282025-01-302025-11-05 12:54:08
2025-03-3114.7914.7918.0%RUB2025-03-282025-03-012025-11-05 12:54:08
2025-04-3014.7914.7918.0%RUB2025-04-292025-03-312025-11-05 12:54:08
2025-05-3014.7914.7918.0%RUB2025-05-292025-04-302025-11-05 12:54:08
2025-06-2914.7914.7918.0%RUB2025-06-272025-05-302025-11-05 12:54:08
2025-07-2914.7914.7918.0%RUB2025-07-282025-06-292025-11-05 12:54:08
2025-08-2814.7914.7918.0%RUB2025-08-272025-07-292025-11-05 12:54:08
2025-09-2714.7914.7918.0%RUB2025-09-262025-08-282025-11-05 12:54:08
2025-10-2714.7914.7918.0%RUB2025-10-242025-09-272025-11-05 12:54:08
2025-11-2614.7914.7918.0%RUB2025-11-252025-10-272025-11-05 12:54:08
2025-12-2614.7914.7918.0%RUB2025-12-252025-11-262025-11-05 12:54:08
2026-01-2513.5713.5718.0%RUB2026-01-232025-12-262025-11-05 12:54:08
2026-02-2412.3412.3418.0%RUB2026-02-202026-01-252025-11-05 12:54:08
2026-03-2611.1111.1118.0%RUB2026-03-252026-02-242025-11-05 12:54:08
2026-04-259.889.8818.0%RUB2026-04-242026-03-262025-11-05 12:54:08
2026-05-258.658.6518.0%RUB2026-05-222026-04-252025-11-05 12:54:08
2026-06-247.437.4318.0%RUB2026-06-232026-05-252025-11-05 12:54:08
2026-07-246.206.2018.0%RUB2026-07-232026-06-242025-11-05 12:54:08
2026-08-234.974.9718.0%RUB2026-08-212026-07-242025-11-05 12:54:08
2026-09-223.733.7318.0%RUB2026-09-212026-08-232025-11-05 12:54:08
2026-10-222.492.4918.0%RUB2026-10-212026-09-222025-11-05 12:54:08
2026-11-211.241.2418.0%RUB2026-11-202026-10-222025-11-05 12:54:08
Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей