ТрансМ БО2
Trans-Mission BO-02
Облигация Транс-Миссия БО-02 (RU000A107FG5)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A107FG5
ID: RU000A107FG5
Погашение: 2027-11-30
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 551 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +33.1% (MOEX: +33.1%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 30.0%
- Сумма купона
- 24.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2023-12-21
- Погашение
- 2027-11-30
- Следующая выплата купона
- 2025-12-10
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 10444
Наименования
- Полное название
- Транс-Миссия БО-02
- Полное название (англ.)
- Trans-Mission BO-02
- Короткое название
- ТрансМ БО2
Купоны
НКД: 24.66 RUB
Доходность к погашению 2027-11-30 расчетная (XIRR): +33.0%, купонов осталось: 24
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-01-19 | 2023-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-02-19 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-02-16 | 2024-01-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-03-20 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-03-19 | 2024-02-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-04-19 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-04-18 | 2024-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-05-19 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-05-17 | 2024-04-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-06-18 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-06-17 | 2024-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-07-18 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-07-17 | 2024-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-08-17 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-08-16 | 2024-07-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-09-16 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-09-13 | 2024-08-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-10-16 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-10-15 | 2024-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-11-15 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-11-14 | 2024-10-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-12-15 | 16.64 | 16.64 | 20.2% | RUB | 2024-12-13 | 2024-11-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-01-14 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-01-13 | 2024-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-02-13 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-02-12 | 2025-01-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-15 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-03-14 | 2025-02-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-04-14 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-04-11 | 2025-03-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-05-14 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-05-13 | 2025-04-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-13 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-06-11 | 2025-05-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-07-13 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-07-11 | 2025-06-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-08-12 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-08-11 | 2025-07-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-11 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-09-10 | 2025-08-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-10-11 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-10-10 | 2025-09-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-11-10 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-11-07 | 2025-10-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-10 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-12-09 | 2025-11-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-09 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2025-12-31 | 2025-12-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-08 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-02-06 | 2026-01-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-10 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-03-06 | 2026-02-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-09 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-04-08 | 2026-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-09 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-05-08 | 2026-04-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-08 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-06-05 | 2026-05-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-08 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-07-07 | 2026-06-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-07 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-08-06 | 2026-07-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-06 | 24.66 | 24.66 | 30.0% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-06 | 23.42 | 23.42 | 30.0% | RUB | 2026-10-05 | 2026-09-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-05 | 23.42 | 23.42 | 30.0% | RUB | 2026-11-03 | 2026-10-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-05 | 23.42 | 23.42 | 30.0% | RUB | 2026-12-04 | 2026-11-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-04 | 22.19 | 22.19 | 30.0% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-03 | 22.19 | 22.19 | 30.0% | RUB | 2027-02-02 | 2027-01-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-05 | 22.19 | 22.19 | 30.0% | RUB | 2027-03-04 | 2027-02-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-04 | 20.96 | 20.96 | 30.0% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-04 | 20.96 | 20.96 | 30.0% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-03 | 20.96 | 20.96 | 30.0% | RUB | 2027-06-02 | 2027-05-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-03 | 19.73 | 19.73 | 30.0% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-02 | 19.73 | 19.73 | 30.0% | RUB | 2027-07-30 | 2027-07-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-01 | 19.73 | 19.73 | 30.0% | RUB | 2027-08-31 | 2027-08-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-01 | 18.49 | 18.49 | 30.0% | RUB | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-31 | 18.49 | 18.49 | 30.0% | RUB | 2027-10-29 | 2027-10-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-30 | 18.49 | 18.49 | 30.0% | RUB | 2027-11-29 | 2027-10-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
