Try our mobile app
Назад к списку

ЛТрейд1P11  

LIZING-TREYD 001P-11
Облигация Лизинг-Трейд 001P-11 (RU000A107NJ3) с фиксированным купоном c амортизацией долга
ISIN: RU000A107NJ3 ID: RU000A107NJ3 Погашение: 2028-12-30
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
85.9%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
200 000
Объем торгов
552 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+31.8%  (MOEX: +31.9%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
16.0%
Сумма купона
13.2
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
ДА

Ключевые даты

Начало торгов
2024-01-26
Погашение
2028-12-30
Следующая выплата купона
2026-09-12

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
10795

Наименования

Полное название
Лизинг-Трейд 001P-11
Полное название (англ.)
LIZING-TREYD 001P-11
Короткое название
ЛТрейд1P11

Купоны

НКД: 7.89 RUB

Доходность к погашению 2028-12-30 расчетная (XIRR): +31.8%?, купонов осталось: 28


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-08-1313.1513.1516.0%RUB2026-08-122026-07-142025-11-05 12:54:08
2026-09-1213.1513.1516.0%RUB2026-09-112026-08-132025-11-05 12:54:08
2026-10-1213.1513.1516.0%RUB2026-10-092026-09-122025-11-05 12:54:08
2026-11-1113.1513.1516.0%RUB2026-11-102026-10-122025-11-05 12:54:08
2026-12-1113.1513.1516.0%RUB2026-12-102026-11-112025-11-05 12:54:08
2027-01-1013.1513.1516.0%RUB2026-12-312026-12-112025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-02-0941.60
2027-02-0912.3312.3315.0%RUB2027-02-082027-01-102025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-03-1141.60
2027-03-1111.8211.8215.0%RUB2027-03-102027-02-092025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-04-1041.60
2027-04-1011.3011.3015.0%RUB2027-04-092027-03-112025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-05-1041.60
2027-05-1010.7910.7915.0%RUB2027-05-072027-04-102025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-06-0941.60
2027-06-0910.2810.2815.0%RUB2027-06-082027-05-102025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-07-0941.60
2027-07-099.769.7615.0%RUB2027-07-082027-06-092025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-08-0841.60
2027-08-089.259.2515.0%RUB2027-08-062027-07-092025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-09-0741.60
2027-09-078.748.7415.0%RUB2027-09-062027-08-082025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-10-0741.60
2027-10-078.238.2315.0%RUB2027-10-062027-09-072025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-11-0641.60
2027-11-067.717.7115.0%RUB2027-11-052027-10-072025-11-05 12:54:08
[amortization] 2027-12-0641.60
2027-12-067.207.2015.0%RUB2027-12-032027-11-062025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-01-0541.60
2028-01-056.696.6915.0%RUB2027-12-312027-12-062025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-02-0441.60
2028-02-046.176.1715.0%RUB2028-02-032028-01-052025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-03-0541.60
2028-03-055.665.6615.0%RUB2028-03-032028-02-042025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-04-0441.60
2028-04-045.155.1515.0%RUB2028-04-032028-03-052025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-05-0441.60
2028-05-044.644.6415.0%RUB2028-05-032028-04-042025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-06-0341.60
2028-06-034.124.1215.0%RUB2028-06-022028-05-042025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-07-0341.60
2028-07-033.613.6115.0%RUB2028-06-302028-06-032025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-08-0241.60
2028-08-023.103.1015.0%RUB2028-08-012028-07-032025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-09-0141.60
2028-09-012.582.5815.0%RUB2028-08-312028-08-022025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-10-0141.60
2028-10-012.072.0715.0%RUB2028-09-292028-09-012025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-10-3141.60
2028-10-311.561.5615.0%RUB2028-10-302028-10-012025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-11-3041.60
2028-11-301.051.0515.0%RUB2028-11-292028-10-312025-11-05 12:54:08
[amortization] 2028-12-3043.20
2028-12-300.530.5315.0%RUB2028-12-292028-11-302025-11-05 12:54:08
Всего записей: 60

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей