Try our mobile app

ГТЛК 2P-03  

GTLK BO 002P-03
Облигация ГТЛК БО 002P-03 (RU000A107TT9) с плавающим купоном выпущена ГТЛК
ISIN: RU000A107TT9 ID: RU000A107TT9 Погашение: 2039-02-02 Эмитент: GTLK Формула купона: CBR_RATE + 2.3

Ценовая информация

Текущая цена
98.0%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
7 500 000
Объем торгов
1 525 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+17.1%  (MOEX: +18.5%)
Тип купона
FLOAT
Ставка купона, %
18.3%
Сумма купона
45.6
Частота выплат
4
Период купона (дней)
91
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
не определено

Ключевые даты

Начало торгов
2024-02-21
Погашение
2039-02-02
Дата оферты
2027-05-24
Дата выкупа
2027-05-24
Следующая выплата купона
2026-05-20

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Статус [Мосбиржа] A/N
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
5953

Наименования

Полное название
ГТЛК БО 002P-03
Полное название (англ.)
GTLK BO 002P-03
Короткое название
ГТЛК 2P-03

Купоны

НКД: 26.14 RUB

Доходность к оферте 2027-05-24 расчетная (XIRR): +17.1%?, купонов осталось: 5


Прогноз ставки ЦБ и купоны

Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-05-2044.0544.0517.7%RUB2026-05-192026-02-182026-03-05 09:41:27
2026-08-1940.4840.4816.2%RUB2026-08-182026-05-202025-11-05 12:54:08
2026-11-1836.9436.9414.8%RUB2026-11-172026-08-192025-11-05 12:54:08
2027-02-1732.7332.7313.1%RUB2027-02-162026-11-182025-11-05 12:54:08
2027-05-1928.5728.5711.5%RUB2027-05-182027-02-172025-11-05 12:54:08
2027-08-1826.0526.0510.5%RUB2027-08-172027-05-192025-11-05 12:54:08
2027-11-1726.3026.3010.6%RUB2027-11-162027-08-182025-11-05 12:54:08
2028-02-1627.5527.5511.1%RUB2028-02-152027-11-172025-11-05 12:54:08
2028-05-1728.2928.2911.4%RUB2028-05-162028-02-162025-11-05 12:54:08
2028-08-1628.3928.3911.4%RUB2028-08-152028-05-172025-11-05 12:54:08
2028-11-1528.2928.2911.4%RUB2028-11-142028-08-162025-11-05 12:54:08
2029-02-1428.1728.1711.3%RUB2029-02-132028-11-152025-11-05 12:54:08
2029-05-1628.1728.1711.3%RUB2029-05-152029-02-142025-11-05 12:54:08
2029-08-1528.1728.1711.3%RUB2029-08-142029-05-162025-11-05 12:54:08
2029-11-1428.1728.1711.3%RUB2029-11-132029-08-152025-11-05 12:54:08
2030-02-1328.1728.1711.3%RUB2030-02-122029-11-142025-11-05 12:54:08
2030-05-1528.1728.1711.3%RUB2030-05-142030-02-132025-11-05 12:54:08
2030-08-1428.1728.1711.3%RUB2030-08-132030-05-152025-11-05 12:54:08
2030-11-1328.1728.1711.3%RUB2030-11-122030-08-142025-11-05 12:54:08
2031-02-1228.1728.1711.3%RUB2031-02-112030-11-132025-11-05 12:54:08
2031-05-1428.1728.1711.3%RUB2031-05-132031-02-122025-11-05 12:54:08
2031-08-1328.1728.1711.3%RUB2031-08-122031-05-142025-11-05 12:54:08
2031-11-1228.1728.1711.3%RUB2031-11-112031-08-132025-11-05 12:54:08
2032-02-1128.1728.1711.3%RUB2032-02-102031-11-122025-11-05 12:54:08
2032-05-1228.1728.1711.3%RUB2032-05-112032-02-112025-11-05 12:54:08
2032-08-1128.1728.1711.3%RUB2032-08-102032-05-122025-11-05 12:54:08
2032-11-1028.1728.1711.3%RUB2032-11-092032-08-112025-11-05 12:54:08
2033-02-0928.1728.1711.3%RUB2033-02-082032-11-102025-11-05 12:54:08
2033-05-1128.1728.1711.3%RUB2033-05-102033-02-092025-11-05 12:54:08
2033-08-1028.1728.1711.3%RUB2033-08-092033-05-112025-11-05 12:54:08
2033-11-0928.1728.1711.3%RUB2033-11-082033-08-102025-11-05 12:54:08
2034-02-0828.1728.1711.3%RUB2034-02-072033-11-092025-11-05 12:54:08
2034-05-1028.1728.1711.3%RUB2034-05-082034-02-082025-11-05 12:54:08
2034-08-0928.1728.1711.3%RUB2034-08-082034-05-102025-11-05 12:54:08
2034-11-080.000.000.0%RUB2034-11-072034-08-092025-11-05 12:54:08
2035-02-070.000.000.0%RUB2035-02-062034-11-082025-11-05 12:54:08
2035-05-090.000.000.0%RUB2035-05-082035-02-072025-11-05 12:54:08
2035-08-080.000.000.0%RUB2035-08-072035-05-092025-11-05 12:54:08
2035-11-070.000.000.0%RUB2035-11-062035-08-082025-11-05 12:54:08
2036-02-060.000.000.0%RUB2036-02-052035-11-072025-11-05 12:54:08
2036-05-070.000.000.0%RUB2036-05-062036-02-062025-11-05 12:54:08
2036-08-060.000.000.0%RUB2036-08-052036-05-072025-11-05 12:54:08
2036-11-050.000.000.0%RUB2036-11-032036-08-062025-11-05 12:54:08
2037-02-040.000.000.0%RUB2037-02-032036-11-052025-11-05 12:54:08
2037-05-060.000.000.0%RUB2037-05-052037-02-042025-11-05 12:54:08
2037-08-050.000.000.0%RUB2037-08-042037-05-062025-11-05 12:54:08
2037-11-040.000.000.0%RUB2037-11-032037-08-052025-11-05 12:54:08
2038-02-030.000.000.0%RUB2038-02-022037-11-042025-11-05 12:54:08
2038-05-050.000.000.0%RUB2038-05-042038-02-032025-11-05 12:54:08
2038-08-040.000.000.0%RUB2038-08-032038-05-052025-11-05 12:54:08
2038-11-030.000.000.0%RUB2038-11-022038-08-042025-11-05 12:54:08
2039-02-020.000.000.0%RUB2039-02-012038-11-032025-11-05 12:54:08
Всего записей: 60

Расписание купонов (до корректировки)
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2026-05-2045.6245.6218.3%RUB2026-05-192026-02-182026-03-05 09:41:27
2026-08-190.000.000.0%RUB2026-08-182026-05-202025-11-05 12:54:08
2026-11-180.000.000.0%RUB2026-11-172026-08-192025-11-05 12:54:08
2027-02-170.000.000.0%RUB2027-02-162026-11-182025-11-05 12:54:08
2027-05-190.000.000.0%RUB2027-05-182027-02-172025-11-05 12:54:08
2027-08-180.000.000.0%RUB2027-08-172027-05-192025-11-05 12:54:08
2027-11-170.000.000.0%RUB2027-11-162027-08-182025-11-05 12:54:08
2028-02-160.000.000.0%RUB2028-02-152027-11-172025-11-05 12:54:08
2028-05-170.000.000.0%RUB2028-05-162028-02-162025-11-05 12:54:08
2028-08-160.000.000.0%RUB2028-08-152028-05-172025-11-05 12:54:08
2028-11-150.000.000.0%RUB2028-11-142028-08-162025-11-05 12:54:08
2029-02-140.000.000.0%RUB2029-02-132028-11-152025-11-05 12:54:08
2029-05-160.000.000.0%RUB2029-05-152029-02-142025-11-05 12:54:08
2029-08-150.000.000.0%RUB2029-08-142029-05-162025-11-05 12:54:08
2029-11-140.000.000.0%RUB2029-11-132029-08-152025-11-05 12:54:08
2030-02-130.000.000.0%RUB2030-02-122029-11-142025-11-05 12:54:08
2030-05-150.000.000.0%RUB2030-05-142030-02-132025-11-05 12:54:08
2030-08-140.000.000.0%RUB2030-08-132030-05-152025-11-05 12:54:08
2030-11-130.000.000.0%RUB2030-11-122030-08-142025-11-05 12:54:08
2031-02-120.000.000.0%RUB2031-02-112030-11-132025-11-05 12:54:08
2031-05-140.000.000.0%RUB2031-05-132031-02-122025-11-05 12:54:08
2031-08-130.000.000.0%RUB2031-08-122031-05-142025-11-05 12:54:08
2031-11-120.000.000.0%RUB2031-11-112031-08-132025-11-05 12:54:08
2032-02-110.000.000.0%RUB2032-02-102031-11-122025-11-05 12:54:08
2032-05-120.000.000.0%RUB2032-05-112032-02-112025-11-05 12:54:08
2032-08-110.000.000.0%RUB2032-08-102032-05-122025-11-05 12:54:08
2032-11-100.000.000.0%RUB2032-11-092032-08-112025-11-05 12:54:08
2033-02-090.000.000.0%RUB2033-02-082032-11-102025-11-05 12:54:08
2033-05-110.000.000.0%RUB2033-05-102033-02-092025-11-05 12:54:08
2033-08-100.000.000.0%RUB2033-08-092033-05-112025-11-05 12:54:08
2033-11-090.000.000.0%RUB2033-11-082033-08-102025-11-05 12:54:08
2034-02-080.000.000.0%RUB2034-02-072033-11-092025-11-05 12:54:08
2034-05-100.000.000.0%RUB2034-05-082034-02-082025-11-05 12:54:08
2034-08-090.000.000.0%RUB2034-08-082034-05-102025-11-05 12:54:08
2034-11-080.000.000.0%RUB2034-11-072034-08-092025-11-05 12:54:08
2035-02-070.000.000.0%RUB2035-02-062034-11-082025-11-05 12:54:08
2035-05-090.000.000.0%RUB2035-05-082035-02-072025-11-05 12:54:08
2035-08-080.000.000.0%RUB2035-08-072035-05-092025-11-05 12:54:08
2035-11-070.000.000.0%RUB2035-11-062035-08-082025-11-05 12:54:08
2036-02-060.000.000.0%RUB2036-02-052035-11-072025-11-05 12:54:08
2036-05-070.000.000.0%RUB2036-05-062036-02-062025-11-05 12:54:08
2036-08-060.000.000.0%RUB2036-08-052036-05-072025-11-05 12:54:08
2036-11-050.000.000.0%RUB2036-11-032036-08-062025-11-05 12:54:08
2037-02-040.000.000.0%RUB2037-02-032036-11-052025-11-05 12:54:08
2037-05-060.000.000.0%RUB2037-05-052037-02-042025-11-05 12:54:08
2037-08-050.000.000.0%RUB2037-08-042037-05-062025-11-05 12:54:08
2037-11-040.000.000.0%RUB2037-11-032037-08-052025-11-05 12:54:08
2038-02-030.000.000.0%RUB2038-02-022037-11-042025-11-05 12:54:08
2038-05-050.000.000.0%RUB2038-05-042038-02-032025-11-05 12:54:08
2038-08-040.000.000.0%RUB2038-08-032038-05-052025-11-05 12:54:08
2038-11-030.000.000.0%RUB2038-11-022038-08-042025-11-05 12:54:08
2039-02-020.000.000.0%RUB2039-02-012038-11-032025-11-05 12:54:08
Всего записей: 60

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей