ВЭББНКР 05
MFC WEBBANKER 05
Облигация МФК ВЭББАНКИР 05 (RU000A107U65)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A107U65
ID: RU000A107U65
Погашение: 2027-08-05
Ценовая информация
- Текущая цена
- 97.4%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 150 000
- Объем торгов
- 234 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +23.9% (MOEX: +24.1%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 16.0%
- Сумма купона
- 13.2
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-02-22
- Погашение
- 2027-08-05
- Следующая выплата купона
- 2026-09-09
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11702
Наименования
- Полное название
- МФК ВЭББАНКИР 05
- Полное название (англ.)
- MFC WEBBANKER 05
- Короткое название
- ВЭББНКР 05
Купоны
НКД: 9.21 RUB
Доходность к погашению 2027-08-05 расчетная (XIRR): +24.0%, купонов осталось: 11
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 13.97 | 13.97 | 17.0% | RUB | 2026-08-07 | 2026-07-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-09 | 83.30 | ||||||
| 2026-09-09 | 13.15 | 13.15 | 16.0% | RUB | 2026-09-08 | 2026-08-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-09 | 83.30 | ||||||
| 2026-10-09 | 12.06 | 12.06 | 16.0% | RUB | 2026-10-08 | 2026-09-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-08 | 83.30 | ||||||
| 2026-11-08 | 10.96 | 10.96 | 16.0% | RUB | 2026-11-06 | 2026-10-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-08 | 83.30 | ||||||
| 2026-12-08 | 9.86 | 9.86 | 16.0% | RUB | 2026-12-07 | 2026-11-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-07 | 83.30 | ||||||
| 2027-01-07 | 8.77 | 8.77 | 16.0% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-06 | 83.30 | ||||||
| 2027-02-06 | 7.67 | 7.67 | 16.0% | RUB | 2027-02-05 | 2027-01-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-08 | 83.30 | ||||||
| 2027-03-08 | 6.58 | 6.58 | 16.0% | RUB | 2027-03-05 | 2027-02-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-07 | 83.30 | ||||||
| 2027-04-07 | 5.48 | 5.48 | 16.0% | RUB | 2027-04-06 | 2027-03-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-07 | 83.30 | ||||||
| 2027-05-07 | 4.39 | 4.39 | 16.0% | RUB | 2027-05-06 | 2027-04-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-06 | 83.30 | ||||||
| 2027-06-06 | 3.29 | 3.29 | 16.0% | RUB | 2027-06-04 | 2027-05-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-06 | 83.30 | ||||||
| 2027-07-06 | 2.20 | 2.20 | 16.0% | RUB | 2027-07-05 | 2027-06-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-05 | 83.70 | ||||||
| 2027-08-05 | 1.10 | 1.10 | 16.0% | RUB | 2027-08-04 | 2027-07-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 42
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
