AGROFRGT01
AGROFRGT01
Облигация АГРО-ФРЕГАТ БО-01 (RU000A108FG3)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A108FG3
ID: RU000A108FG3
Погашение: 2027-05-13
Ценовая информация
- Текущая цена
- 91.6%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 200 000
- Объем торгов
- 1 066 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +54.0% (MOEX: +51.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.5%
- Сумма купона
- 56.1
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-05-16
- Погашение
- 2027-05-13
- Следующая выплата купона
- 2026-08-13
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11881
Наименования
- Полное название
- АГРО-ФРЕГАТ БО-01
- Полное название (англ.)
- AGROFRGT01
- Короткое название
- AGROFRGT01
Купоны
НКД: 43.77 RUB
Доходность к погашению 2027-05-13 расчетная (XIRR): +54.0%, купонов осталось: 3
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [amortization] 2026-08-13 | 250.00 | ||||||
| 2026-08-13 | 56.10 | 56.10 | 22.5% | RUB | 2026-08-12 | 2026-05-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-12 | 250.00 | ||||||
| 2026-11-12 | 42.07 | 42.07 | 22.5% | RUB | 2026-11-11 | 2026-08-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-11 | 250.00 | ||||||
| 2027-02-11 | 28.05 | 28.05 | 22.5% | RUB | 2027-02-10 | 2026-11-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-13 | 250.00 | ||||||
| 2027-05-13 | 14.02 | 14.02 | 22.5% | RUB | 2027-05-12 | 2027-02-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
