АйДиКоле07
ID Collect 07
Облигация АйДи Коллект 07 (RU000A108L65)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
АйДи Коллект
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 499 510
- Объем торгов
- 575 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +22.3% (MOEX: +22.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 19.0%
- Сумма купона
- 15.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-06-04
- Погашение
- 2027-05-20
- Следующая выплата купона
- 2026-02-24
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11474
Наименования
- Полное название
- АйДи Коллект 07
- Полное название (англ.)
- ID Collect 07
- Короткое название
- АйДиКоле07
Купоны
НКД: 8.85 RUB
Доходность к погашению 2027-05-20 расчетная (XIRR): +22.3%, купонов осталось: 15
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-01-23 | 2025-12-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-24 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-02-20 | 2026-01-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-26 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-03-25 | 2026-02-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-25 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-04-24 | 2026-03-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-25 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-05-22 | 2026-04-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-06-24 | 83.00 | ||||||
| 2026-06-24 | 15.62 | 15.62 | 19.0% | RUB | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-07-24 | 83.00 | ||||||
| 2026-07-24 | 14.32 | 14.32 | 19.0% | RUB | 2026-07-23 | 2026-06-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-08-23 | 83.00 | ||||||
| 2026-08-23 | 13.02 | 13.02 | 19.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-22 | 83.00 | ||||||
| 2026-09-22 | 11.73 | 11.73 | 19.0% | RUB | 2026-09-21 | 2026-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-22 | 83.00 | ||||||
| 2026-10-22 | 10.43 | 10.43 | 19.0% | RUB | 2026-10-21 | 2026-09-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-21 | 83.00 | ||||||
| 2026-11-21 | 9.14 | 9.14 | 19.0% | RUB | 2026-11-20 | 2026-10-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-21 | 83.00 | ||||||
| 2026-12-21 | 7.84 | 7.84 | 19.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-20 | 83.00 | ||||||
| 2027-01-20 | 6.54 | 6.54 | 19.0% | RUB | 2027-01-19 | 2026-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-19 | 84.00 | ||||||
| 2027-02-19 | 5.25 | 5.25 | 19.0% | RUB | 2027-02-18 | 2027-01-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-21 | 84.00 | ||||||
| 2027-03-21 | 3.94 | 3.94 | 19.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-20 | 84.00 | ||||||
| 2027-04-20 | 2.62 | 2.62 | 19.0% | RUB | 2027-04-19 | 2027-03-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-20 | 84.00 | ||||||
| 2027-05-20 | 1.31 | 1.31 | 19.0% | RUB | 2027-05-19 | 2027-04-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
