Try our mobile app
Назад к списку

АйДиКоле07  

ID Collect 07
Облигация АйДи Коллект 07 (RU000A108L65) с фиксированным купоном c амортизацией долга выпущена АйДи Коллект
ISIN: RU000A108L65 ID: RU000A108L65 Погашение: 2027-05-20 Эмитент: ID Collect
MOEX

Ценовая информация

Текущая цена
99.9%
Валюта
RUB
Номинал
1 000
Начальный номинал
1 000
Лот
1
Объем выпуска
499 510
Объем торгов
156 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность
+20.8%  (MOEX: +20.9%)
Тип купона
FIXED
Ставка купона, %
19.0%
Сумма купона
15.6
Частота выплат
12
Период купона (дней)
30
Валюта купона
RUB
С амортизацией долга
ДА

Ключевые даты

Начало торгов
2024-06-04
Погашение
2027-05-20
Следующая выплата купона
2025-12-26

Дополнительная информация

Тип
exchange_bond
Уровень листинга
3
Рейтинг надежности
A
Государственная
Нет
Страна
RUSSIA
ID эмитента MOEX
11474

Наименования

Полное название
АйДи Коллект 07
Полное название (англ.)
ID Collect 07
Короткое название
АйДиКоле07

Купоны

НКД: 6.77 RUB

Доходность к погашению 2027-05-20 расчетная (XIRR): +20.8%?, купонов осталось: 17


Расписание купонов
Дата выплатыЗначениеВ рублях%ВалютаДата реестраНачало накопленияОбновлено у нас
2024-07-0415.6215.6219.0%RUB2024-07-032024-06-042025-11-05 12:54:08
2024-08-0315.6215.6219.0%RUB2024-08-022024-07-042025-11-05 12:54:08
2024-09-0215.6215.6219.0%RUB2024-08-302024-08-032025-11-05 12:54:08
2024-10-0215.6215.6219.0%RUB2024-10-012024-09-022025-11-05 12:54:08
2024-11-0115.6215.6219.0%RUB2024-10-312024-10-022025-11-05 12:54:08
2024-12-0115.6215.6219.0%RUB2024-11-292024-11-012025-11-05 12:54:08
2024-12-3115.6215.6219.0%RUB2024-12-302024-12-012025-11-05 12:54:08
2025-01-3015.6215.6219.0%RUB2025-01-292024-12-312025-11-05 12:54:08
2025-03-0115.6215.6219.0%RUB2025-02-282025-01-302025-11-05 12:54:08
2025-03-3115.6215.6219.0%RUB2025-03-282025-03-012025-11-05 12:54:08
2025-04-3015.6215.6219.0%RUB2025-04-292025-03-312025-11-05 12:54:08
2025-05-3015.6215.6219.0%RUB2025-05-292025-04-302025-11-05 12:54:08
2025-06-2915.6215.6219.0%RUB2025-06-272025-05-302025-11-05 12:54:08
2025-07-2915.6215.6219.0%RUB2025-07-282025-06-292025-11-05 12:54:08
2025-08-2815.6215.6219.0%RUB2025-08-272025-07-292025-11-05 12:54:08
2025-09-2715.6215.6219.0%RUB2025-09-262025-08-282025-11-05 12:54:08
2025-10-2715.6215.6219.0%RUB2025-10-242025-09-272025-11-05 12:54:08
2025-11-2615.6215.6219.0%RUB2025-11-252025-10-272025-11-05 12:54:08
2025-12-2615.6215.6219.0%RUB2025-12-252025-11-262025-11-05 12:54:08
2026-01-2515.6215.6219.0%RUB2026-01-232025-12-262025-11-05 12:54:08
2026-02-2415.6215.6219.0%RUB2026-02-202026-01-252025-11-05 12:54:08
2026-03-2615.6215.6219.0%RUB2026-03-252026-02-242025-11-05 12:54:08
2026-04-2515.6215.6219.0%RUB2026-04-242026-03-262025-11-05 12:54:08
2026-05-2515.6215.6219.0%RUB2026-05-222026-04-252025-11-05 12:54:08
2026-06-2415.6215.6219.0%RUB2026-06-232026-05-252025-11-05 12:54:08
2026-07-2414.3214.3219.0%RUB2026-07-232026-06-242025-11-05 12:54:08
2026-08-2313.0213.0219.0%RUB2026-08-212026-07-242025-11-05 12:54:08
2026-09-2211.7311.7319.0%RUB2026-09-212026-08-232025-11-05 12:54:08
2026-10-2210.4310.4319.0%RUB2026-10-212026-09-222025-11-05 12:54:08
2026-11-219.149.1419.0%RUB2026-11-202026-10-222025-11-05 12:54:08
2026-12-217.847.8419.0%RUB2026-12-182026-11-212025-11-05 12:54:08
2027-01-206.546.5419.0%RUB2027-01-192026-12-212025-11-05 12:54:08
2027-02-195.255.2519.0%RUB2027-02-182027-01-202025-11-05 12:54:08
2027-03-213.943.9419.0%RUB2027-03-192027-02-192025-11-05 12:54:08
2027-04-202.622.6219.0%RUB2027-04-192027-03-212025-11-05 12:54:08
2027-05-201.311.3119.0%RUB2027-05-192027-04-202025-11-05 12:54:08
Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей