ГТЛК 2P-05
GTLK BO 002P-05
Облигация ГТЛК БО 002P-05 (RU000A108NS2)
с фиксированным купоном
выпущена
ГТЛК
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.5%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 200 000
- Объем торгов
- 1 387 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +5.4% (MOEX: +5.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 8.3%
- Сумма купона
- 20.6
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-06-11
- Погашение
- 2026-06-09
- Следующая выплата купона
- 2025-12-09
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 5953
Наименования
- Полное название
- ГТЛК БО 002P-05
- Полное название (англ.)
- GTLK BO 002P-05
- Короткое название
- ГТЛК 2P-05
Купоны
НКД: 20.57 CNY
Доходность к погашению 2026-06-09 расчетная (XIRR): +5.3%, купонов осталось: 2
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 20.43 | 257.92 | 8.3% | CNY | 2024-09-09 | 2024-06-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2024-12-10 | 20.68 | 279.69 | 8.3% | CNY | 2024-12-09 | 2024-09-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-11 | 20.84 | 251.75 | 8.3% | CNY | 2025-03-10 | 2024-12-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-10 | 20.63 | 226.50 | 8.3% | CNY | 2025-06-09 | 2025-03-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-09 | 20.42 | 234.26 | 8.3% | CNY | 2025-09-08 | 2025-06-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-09 | 20.57 | 231.31 | 8.3% | CNY | 2025-12-08 | 2025-09-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-10 | 20.57 | 231.31 | 8.3% | CNY | 2026-03-06 | 2025-12-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-09 | 20.57 | 231.31 | 8.3% | CNY | 2026-06-08 | 2026-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 8
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
