АЛЬФАЗО850
ALFA-BANK ZO-850
Облигация АЛЬФА-БАНК ЗО-850 (RU000A108Q29)
с фиксированным купоном
выпущена
Альфа-Банк
ISIN: RU000A108Q29
ID: RU000A108Q29
Погашение: 2030-04-15
Эмитент:
Alpha-Bank
Формула купона: UST + 4.546
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 345 603
- Объем торгов
- 38 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +8.5% (MOEX: +8.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 8.5%
- Сумма купона
- 42.3
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 182
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-06-17
- Погашение
- 2030-04-15
- Следующая выплата купона
- 2026-04-15
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 465
Наименования
- Полное название
- АЛЬФА-БАНК ЗО-850
- Полное название (англ.)
- ALFA-BANK ZO-850
- Короткое название
- АЛЬФАЗО850
Купоны
НКД: 13.46 USD
Доходность к погашению 2030-04-15 расчетная (XIRR): +8.5%, купонов осталось: 8
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 29.75 | 2,859.04 | 6.0% | USD | 2024-10-14 | 2024-06-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-04-15 | 29.75 | 2,462.32 | 6.0% | USD | 2025-04-14 | 2024-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-10-15 | 42.25 | 3,378.26 | 8.5% | USD | 2025-10-14 | 2025-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2026-04-14 | 2025-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2026-10-14 | 2026-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2027-04-14 | 2026-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2027-10-14 | 2027-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2028-04-14 | 2027-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2028-10-13 | 2028-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-04-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2029-04-13 | 2028-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-10-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2029-10-12 | 2029-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2030-04-15 | 42.25 | 3,417.44 | 8.5% | USD | 2030-04-12 | 2029-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
