Кеарли 1Р1
Carely Group 001P-01
Облигация Кеарли Групп 001Р-01 (RU000A108Q78)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A108Q78
ID: RU000A108Q78
Погашение: 2027-06-03
Ценовая информация
- Текущая цена
- 94.2%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 129 456
- Объем торгов
- 525 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +36.1% (MOEX: +36.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 21.0%
- Сумма купона
- 17.3
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-06-18
- Погашение
- 2027-06-03
- Следующая выплата купона
- 2026-06-08
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15658
Наименования
- Полное название
- Кеарли Групп 001Р-01
- Полное название (англ.)
- Carely Group 001P-01
- Короткое название
- Кеарли 1Р1
Купоны
НКД: 12.66 RUB
Доходность к погашению 2027-06-03 расчетная (XIRR): +36.1%, купонов осталось: 12
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 17.26 | 17.26 | 21.0% | RUB | 2026-05-08 | 2026-04-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-08 | 17.26 | 17.26 | 21.0% | RUB | 2026-06-05 | 2026-05-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-08 | 17.26 | 17.26 | 21.0% | RUB | 2026-07-07 | 2026-06-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-07 | 17.26 | 17.26 | 21.0% | RUB | 2026-08-06 | 2026-07-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-06 | 250.00 | ||||||
| 2026-09-06 | 17.26 | 17.26 | 21.0% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-06 | 12.95 | 12.95 | 21.0% | RUB | 2026-10-05 | 2026-09-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-05 | 12.95 | 12.95 | 21.0% | RUB | 2026-11-03 | 2026-10-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-05 | 250.00 | ||||||
| 2026-12-05 | 12.95 | 12.95 | 21.0% | RUB | 2026-12-04 | 2026-11-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-04 | 8.63 | 8.63 | 21.0% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-03 | 8.63 | 8.63 | 21.0% | RUB | 2027-02-02 | 2027-01-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-05 | 250.00 | ||||||
| 2027-03-05 | 8.63 | 8.63 | 21.0% | RUB | 2027-03-04 | 2027-02-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-04 | 4.32 | 4.32 | 21.0% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-04 | 4.32 | 4.32 | 21.0% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-03 | 250.00 | ||||||
| 2027-06-03 | 4.32 | 4.32 | 21.0% | RUB | 2027-06-02 | 2027-05-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
