ПУБ001Р-01
PERVOURALSKBANK 001P-01
Облигация ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 (RU000A108Y60)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A108Y60
ID: RU000A108Y60
Погашение: 2027-06-24
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.7%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 419
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 300 000
- Объем торгов
- 420 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +22.1% (MOEX: +22.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.0%
- Сумма купона
- 7.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-07-09
- Погашение
- 2027-06-24
- Следующая выплата купона
- 2026-09-27
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 160
Наименования
- Полное название
- ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01
- Полное название (англ.)
- PERVOURALSKBANK 001P-01
- Короткое название
- ПУБ001Р-01
Купоны
НКД: 0.76 RUB
Доходность к погашению 2027-06-24 расчетная (XIRR): +22.1%, купонов осталось: 9
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 9.08 | 9.08 | 22.0% | RUB | 2026-07-28 | 2026-06-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-28 | 8.33 | 8.33 | 22.0% | RUB | 2026-08-27 | 2026-07-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-27 | 41.50 | ||||||
| 2026-09-27 | 7.58 | 7.58 | 22.0% | RUB | 2026-09-25 | 2026-08-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-27 | 41.50 | ||||||
| 2026-10-27 | 6.83 | 6.83 | 22.0% | RUB | 2026-10-26 | 2026-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-26 | 41.50 | ||||||
| 2026-11-26 | 6.08 | 6.08 | 22.0% | RUB | 2026-11-25 | 2026-10-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-26 | 41.50 | ||||||
| 2026-12-26 | 5.33 | 5.33 | 22.0% | RUB | 2026-12-25 | 2026-11-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-25 | 41.50 | ||||||
| 2027-01-25 | 4.57 | 4.57 | 22.0% | RUB | 2027-01-22 | 2026-12-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-24 | 41.50 | ||||||
| 2027-02-24 | 3.82 | 3.82 | 22.0% | RUB | 2027-02-22 | 2027-01-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-26 | 41.50 | ||||||
| 2027-03-26 | 3.07 | 3.07 | 22.0% | RUB | 2027-03-25 | 2027-02-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-25 | 41.50 | ||||||
| 2027-04-25 | 2.32 | 2.32 | 22.0% | RUB | 2027-04-23 | 2027-03-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-25 | 41.50 | ||||||
| 2027-05-25 | 1.57 | 1.57 | 22.0% | RUB | 2027-05-24 | 2027-04-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-24 | 45.50 | ||||||
| 2027-06-24 | 0.82 | 0.82 | 22.0% | RUB | 2027-06-23 | 2027-05-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
