ТАЛК001P02
TALK001P-02
Облигация ТАЛКлизинг001P-02 (RU000A1090A1)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A1090A1
ID: RU000A1090A1
Погашение: 2027-07-04
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 440
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 9 526
- Объем торгов
- 10 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +17.3% (MOEX: +17.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 18.3%
- Сумма купона
- 6.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-07-19
- Погашение
- 2027-07-04
- Следующая выплата купона
- 2026-09-07
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15252
Наименования
- Полное название
- ТАЛКлизинг001P-02
- Полное название (англ.)
- TALK001P-02
- Короткое название
- ТАЛК001P02
Купоны
НКД: 5.06 RUB
Доходность к погашению 2027-07-04 расчетная (XIRR): +17.3%, купонов осталось: 10
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 7.20 | 7.20 | 18.3% | RUB | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-07 | 40.00 | ||||||
| 2026-09-07 | 6.60 | 6.60 | 18.3% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-07 | 40.00 | ||||||
| 2026-10-07 | 6.00 | 6.00 | 18.3% | RUB | 2026-10-06 | 2026-09-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-06 | 40.00 | ||||||
| 2026-11-06 | 5.40 | 5.40 | 18.3% | RUB | 2026-11-05 | 2026-10-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-06 | 40.00 | ||||||
| 2026-12-06 | 4.80 | 4.80 | 18.3% | RUB | 2026-12-04 | 2026-11-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-05 | 40.00 | ||||||
| 2027-01-05 | 4.20 | 4.20 | 18.3% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-04 | 40.00 | ||||||
| 2027-02-04 | 3.60 | 3.60 | 18.3% | RUB | 2027-02-03 | 2027-01-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-06 | 40.00 | ||||||
| 2027-03-06 | 3.00 | 3.00 | 18.3% | RUB | 2027-03-05 | 2027-02-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-05 | 40.00 | ||||||
| 2027-04-05 | 2.40 | 2.40 | 18.3% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-05 | 40.00 | ||||||
| 2027-05-05 | 1.80 | 1.80 | 18.3% | RUB | 2027-05-04 | 2027-04-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-04 | 40.00 | ||||||
| 2027-06-04 | 1.20 | 1.20 | 18.3% | RUB | 2027-06-03 | 2027-05-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-04 | 40.00 | ||||||
| 2027-07-04 | 0.60 | 0.60 | 18.3% | RUB | 2027-07-02 | 2027-06-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
