Назад к списку

СамолетP15

Samolet Group BO-P15

Облигация ГК Самолет БО-П15 (RU000A109874) с фиксированным купоном выпущена Самолет

ISIN: RU000A109874 ID: RU000A109874 Погашение: 2027-07-30 Эмитент: Samolet

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 100.2%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 5 000 000
Объем торгов: 7 279 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: +21.0%
Тип купона: FIXED
Ставка купона, %: 19.5%
Сумма купона: 16.0
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2024-08-14
Погашение: 2027-07-30
Дата оферты: 2026-08-07
Дата выкупа: 2026-08-07
Следующая выплата купона: 2025-11-07

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 1
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 9848

Наименования

Полное название: ГК Самолет БО-П15
Полное название (англ.): Samolet Group BO-P15
Короткое название: СамолетP15

Купоны

Доходность к оферте 2026-08-07 расчетная (XIRR): +23.4%, купонов осталось: 10

Доходность к погашению 2027-07-30 расчетная (XIRR): +10.0%, купонов осталось: 21

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2024-09-13	16.03	16.03	19.5%	RUB	2024-09-12	2024-08-14	2025-11-03 12:09:47
2024-10-13	16.03	16.03	19.5%	RUB	2024-10-11	2024-09-13	2025-11-03 12:09:47
2024-11-12	16.03	16.03	19.5%	RUB	2024-11-11	2024-10-13	2025-11-03 12:09:47
2024-12-12	16.03	16.03	19.5%	RUB	2024-12-11	2024-11-12	2025-11-03 12:09:47
2025-01-11	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-01-10	2024-12-12	2025-11-03 12:09:47
2025-02-10	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-02-07	2025-01-11	2025-11-03 12:09:47
2025-03-12	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-03-11	2025-02-10	2025-11-03 12:09:47
2025-04-11	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-04-10	2025-03-12	2025-11-03 12:09:47
2025-05-11	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-05-08	2025-04-11	2025-11-03 12:09:47
2025-06-10	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-06-09	2025-05-11	2025-11-03 12:09:47
2025-07-10	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-07-09	2025-06-10	2025-11-03 12:09:47
2025-08-09	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-08-08	2025-07-10	2025-11-03 12:09:47
2025-09-08	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-09-05	2025-08-09	2025-11-03 12:09:47
2025-10-08	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-10-07	2025-09-08	2025-11-03 12:09:47
2025-11-07	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-11-06	2025-10-08	2025-11-03 12:09:47
2025-12-07	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-12-05	2025-11-07	2025-11-03 12:09:47
2026-01-06	16.03	16.03	19.5%	RUB	2025-12-31	2025-12-07	2025-11-03 12:09:47
2026-02-05	16.03	16.03	19.5%	RUB	2026-02-04	2026-01-06	2025-11-03 12:09:47
2026-03-07	16.03	16.03	19.5%	RUB	2026-03-06	2026-02-05	2025-11-03 12:09:47
2026-04-06	16.03	16.03	19.5%	RUB	2026-04-03	2026-03-07	2025-11-03 12:09:47
2026-05-06	16.03	16.03	19.5%	RUB	2026-05-05	2026-04-06	2025-11-03 12:09:47
2026-06-05	16.03	16.03	19.5%	RUB	2026-06-04	2026-05-06	2025-11-03 12:09:47
2026-07-05	16.03	16.03	19.5%	RUB	2026-07-03	2026-06-05	2025-11-03 12:09:47
2026-08-04	16.03	16.03	19.5%	RUB	2026-08-03	2026-07-05	2025-11-03 12:09:47
2026-09-03	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-09-02	2026-08-04	2025-11-03 12:09:47
2026-10-03	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-10-02	2026-09-03	2025-11-03 12:09:47
2026-11-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-10-30	2026-10-03	2025-11-03 12:09:47
2026-12-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-12-01	2026-11-02	2025-11-03 12:09:47
2027-01-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-12-31	2026-12-02	2025-11-03 12:09:47
2027-01-31	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-01-29	2027-01-01	2025-11-03 12:09:47
2027-03-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-03-01	2027-01-31	2025-11-03 12:09:47
2027-04-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-03-31	2027-03-02	2025-11-03 12:09:47
2027-05-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-04-30	2027-04-01	2025-11-03 12:09:47
2027-05-31	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-05-28	2027-05-01	2025-11-03 12:09:47
2027-06-30	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-06-29	2027-05-31	2025-11-03 12:09:47
2027-07-30	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-07-29	2027-06-30	2025-11-03 12:09:47

Всего записей: 36

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей