АСПЭКДом02
ASPEC-Domstry 02
Облигация АСПЭК-Домстрой 02 (RU000A109F05)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A109F05
ID: RU000A109F05
Погашение: 2027-09-03
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 54 089
- Объем торгов
- 77 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +10.2% (MOEX: +25.4%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 24.5%
- Сумма купона
- 61.1
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-09-06
- Погашение
- 2027-09-03
- Дата оферты
- 2026-12-11
- Дата выкупа
- 2026-12-11
- Следующая выплата купона
- 2026-09-04
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 12588
Наименования
- Полное название
- АСПЭК-Домстрой 02
- Полное название (англ.)
- ASPEC-Domstry 02
- Короткое название
- АСПЭКДом02
Купоны
НКД: 58.4 RUB
Доходность к оферте 2026-12-11 расчетная (XIRR): +10.1%, купонов осталось: 4
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 61.08 | 61.08 | 24.5% | RUB | 2026-09-03 | 2026-06-05 | 2026-02-02 14:07:11 |
| [amortization] 2026-12-04 | 250.00 | ||||||
| 2026-12-04 | 61.08 | 61.08 | 24.5% | RUB | 2026-12-03 | 2026-09-04 | 2026-02-02 14:07:11 |
| [amortization] 2027-03-05 | 250.00 | ||||||
| 2027-03-05 | 61.08 | 61.08 | 24.5% | RUB | 2027-03-04 | 2026-12-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-04 | 250.00 | ||||||
| 2027-06-04 | 61.08 | 61.08 | 24.5% | RUB | 2027-06-03 | 2027-03-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-03 | 250.00 | ||||||
| 2027-09-03 | 61.08 | 61.08 | 24.5% | RUB | 2027-09-02 | 2027-06-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 12
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
