НэппиБО01
Nappy Clab BO-01
Облигация Нэппи Клаб БО-01 (RU000A109KG1)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A109KG1
ID: RU000A109KG1
Погашение: 2027-09-04
Ценовая информация
- Текущая цена
- 86.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 150 000
- Объем торгов
- 1 672 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +44.4% (MOEX: +44.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 25.3%
- Сумма купона
- 20.8
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-09-19
- Погашение
- 2027-09-04
- Следующая выплата купона
- 2026-02-11
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15796
Наименования
- Полное название
- Нэппи Клаб БО-01
- Полное название (англ.)
- Nappy Clab BO-01
- Короткое название
- НэппиБО01
Купоны
НКД: 10.38 RUB
Доходность к погашению 2027-09-04 расчетная (XIRR): +44.5%, купонов осталось: 19
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2025-12-31 | 2025-12-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-11 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-02-10 | 2026-01-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-13 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-03-12 | 2026-02-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-12 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-04-10 | 2026-03-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-12 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-05-08 | 2026-04-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-11 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-06-10 | 2026-05-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-11 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-07-10 | 2026-06-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-10 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-08-07 | 2026-07-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-09 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-09-08 | 2026-08-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-09 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-10-08 | 2026-09-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-08 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-11-06 | 2026-10-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-08 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-12-07 | 2026-11-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-07 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-06 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2027-02-05 | 2027-01-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-08 | 200.00 | ||||||
| 2027-03-08 | 20.75 | 20.75 | 25.3% | RUB | 2027-03-05 | 2027-02-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-07 | 16.60 | 16.60 | 25.3% | RUB | 2027-04-06 | 2027-03-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-07 | 16.60 | 16.60 | 25.3% | RUB | 2027-05-06 | 2027-04-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-06 | 200.00 | ||||||
| 2027-06-06 | 16.60 | 16.60 | 25.3% | RUB | 2027-06-04 | 2027-05-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-06 | 12.45 | 12.45 | 25.3% | RUB | 2027-07-05 | 2027-06-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-05 | 12.45 | 12.45 | 25.3% | RUB | 2027-08-04 | 2027-07-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-04 | 600.00 | ||||||
| 2027-09-04 | 12.45 | 12.45 | 25.3% | RUB | 2027-09-03 | 2027-08-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
