Назад к списку

МСПБанк1P2

SME Bank 001P-02

Облигация МСП Банк 001P-02 (RU000A109KV0) с плавающим купоном

ISIN: RU000A109KV0 ID: RU000A109KV0 Погашение: 2029-08-25

MOEX

Ценовая информация

Текущая цена: 100.1%
Валюта: RUB
Номинал: 1 000
Начальный номинал: 1 000
Лот: 1
Объем выпуска: 7 500 000
Объем торгов: 2 612 тыс р.

Доходность и купоны

Доходность: -0.1%
Тип купона: FLOAT
Ставка купона, %: 19.3%
Сумма купона: 15.8
Частота выплат: 12
Период купона (дней): 30
Валюта купона: RUB
Премия к ключу: -12.5%
С амортизацией долга: не определено

Ключевые даты

Начало торгов: 2024-09-20
Погашение: 2029-08-25
Дата оферты: 2026-09-15
Дата выкупа: 2026-09-15
Следующая выплата купона: 2025-12-14

Дополнительная информация

Тип: exchange_bond
Уровень листинга: 3
Рейтинг надежности: A
Государственная: Нет
Страна: RUSSIA
ID эмитента MOEX: 606

Наименования

Полное название: МСП Банк 001P-02
Полное название (англ.): SME Bank 001P-02
Короткое название: МСПБанк1P2

Купоны

Доходность к оферте 2026-09-15 расчетная (XIRR): -0.1%, купонов осталось: 10

Дата выплаты	Значение	В рублях	%	Валюта	Дата реестра	Начало накопления	Обновлено у нас
2024-10-20	17.88	17.88	21.8%	RUB	2024-10-18	2024-09-20	2025-11-05 12:54:08
2024-11-19	17.88	17.88	21.8%	RUB	2024-11-18	2024-10-20	2025-11-05 12:54:08
2024-12-19	19.52	19.52	23.8%	RUB	2024-12-18	2024-11-19	2025-11-05 12:54:08
2025-01-18	19.52	19.52	23.8%	RUB	2025-01-17	2024-12-19	2025-11-05 12:54:08
2025-02-17	19.52	19.52	23.8%	RUB	2025-02-14	2025-01-18	2025-11-05 12:54:08
2025-03-19	19.52	19.52	23.8%	RUB	2025-03-18	2025-02-17	2025-11-05 12:54:08
2025-04-18	19.52	19.52	23.8%	RUB	2025-04-17	2025-03-19	2025-11-05 12:54:08
2025-05-18	19.52	19.52	23.8%	RUB	2025-05-16	2025-04-18	2025-11-05 12:54:08
2025-06-17	19.52	19.52	23.8%	RUB	2025-06-16	2025-05-18	2025-11-05 12:54:08
2025-07-17	19.52	19.52	23.8%	RUB	2025-07-16	2025-06-17	2025-11-05 12:54:08
2025-08-16	18.70	18.70	22.8%	RUB	2025-08-15	2025-07-17	2025-11-05 12:54:08
2025-09-15	17.05	17.05	20.8%	RUB	2025-09-12	2025-08-16	2025-11-05 12:54:08
2025-10-15	17.05	17.05	20.8%	RUB	2025-10-14	2025-09-15	2025-11-05 12:54:08
2025-11-14	16.23	16.23	19.8%	RUB	2025-11-13	2025-10-15	2025-11-05 12:54:08
2025-12-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2025-12-12	2025-11-14	2025-11-05 12:54:08
2026-01-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2025-12-31	2025-12-14	2025-11-05 12:54:08
2026-02-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-02-11	2026-01-13	2025-11-05 12:54:08
2026-03-14	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-03-13	2026-02-12	2025-11-05 12:54:08
2026-04-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-04-10	2026-03-14	2025-11-05 12:54:08
2026-05-13	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-05-12	2026-04-13	2025-11-05 12:54:08
2026-06-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-06-11	2026-05-13	2025-11-05 12:54:08
2026-07-12	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-07-10	2026-06-12	2025-11-05 12:54:08
2026-08-11	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-08-10	2026-07-12	2025-11-05 12:54:08
2026-09-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-09-09	2026-08-11	2025-11-05 12:54:08
2026-10-10	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-10-09	2026-09-10	2025-11-05 12:54:08
2026-11-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-11-06	2026-10-10	2025-11-05 12:54:08
2026-12-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-12-08	2026-11-09	2025-11-05 12:54:08
2027-01-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2026-12-31	2026-12-09	2025-11-05 12:54:08
2027-02-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-02-05	2027-01-08	2025-11-05 12:54:08
2027-03-09	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-03-05	2027-02-07	2025-11-05 12:54:08
2027-04-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-04-07	2027-03-09	2025-11-05 12:54:08
2027-05-08	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-05-07	2027-04-08	2025-11-05 12:54:08
2027-06-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-06-04	2027-05-08	2025-11-05 12:54:08
2027-07-07	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-07-06	2027-06-07	2025-11-05 12:54:08
2027-08-06	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-08-05	2027-07-07	2025-11-05 12:54:08
2027-09-05	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-09-03	2027-08-06	2025-11-05 12:54:08
2027-10-05	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-10-04	2027-09-05	2025-11-05 12:54:08
2027-11-04	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-11-03	2027-10-05	2025-11-05 12:54:08
2027-12-04	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-03	2027-11-04	2025-11-05 12:54:08
2028-01-03	0.00	0.00	0.0%	RUB	2027-12-31	2027-12-04	2025-11-05 12:54:08
2028-02-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-02-01	2028-01-03	2025-11-05 12:54:08
2028-03-03	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-03-02	2028-02-02	2025-11-05 12:54:08
2028-04-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-03-31	2028-03-03	2025-11-05 12:54:08
2028-05-02	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-04-28	2028-04-02	2025-11-05 12:54:08
2028-06-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-05-31	2028-05-02	2025-11-05 12:54:08
2028-07-01	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-06-30	2028-06-01	2025-11-05 12:54:08
2028-07-31	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-07-28	2028-07-01	2025-11-05 12:54:08
2028-08-30	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-08-29	2028-07-31	2025-11-05 12:54:08
2028-09-29	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-09-28	2028-08-30	2025-11-05 12:54:08
2028-10-29	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-10-27	2028-09-29	2025-11-05 12:54:08
2028-11-28	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-11-27	2028-10-29	2025-11-05 12:54:08
2028-12-28	0.00	0.00	0.0%	RUB	2028-12-27	2028-11-28	2025-11-05 12:54:08
2029-01-27	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-01-26	2028-12-28	2025-11-05 12:54:08
2029-02-26	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-02-22	2029-01-27	2025-11-05 12:54:08
2029-03-28	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-03-27	2029-02-26	2025-11-05 12:54:08
2029-04-27	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-04-26	2029-03-28	2025-11-05 12:54:08
2029-05-27	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-05-25	2029-04-27	2025-11-05 12:54:08
2029-06-26	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-06-25	2029-05-27	2025-11-05 12:54:08
2029-07-26	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-07-25	2029-06-26	2025-11-05 12:54:08
2029-08-25	0.00	0.00	0.0%	RUB	2029-08-24	2029-07-26	2025-11-05 12:54:08

Всего записей: 60

Графики цены, доходности, объема

Цена закрытия и доходность

Объем сделок в тыс. рублей