МЦП-01
MCP-01
Облигация МЦП-01 (RU000A109MH5)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A109MH5
ID: RU000A109MH5
Погашение: 2027-09-11
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 196 913
- Объем торгов
- 1 605 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +25.0% (MOEX: +71.9%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 22.5%
- Сумма купона
- 18.5
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-09-26
- Погашение
- 2027-09-11
- Дата выкупа
- 2026-03-20
- Следующая выплата купона
- 2026-03-20
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15723
Наименования
- Полное название
- МЦП-01
- Полное название (англ.)
- MCP-01
- Короткое название
- МЦП-01
Купоны
НКД: 3.7 RUB
Доходность к погашению 2027-09-11 расчетная (XIRR): +25.0%, купонов осталось: 13
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 18.49 | 18.49 | 22.5% | RUB | 2026-06-17 | 2026-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-18 | 18.49 | 18.49 | 22.5% | RUB | 2026-07-17 | 2026-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-17 | 18.49 | 18.49 | 22.5% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-16 | 18.49 | 18.49 | 22.5% | RUB | 2026-09-15 | 2026-08-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-16 | 83.00 | ||||||
| 2026-10-16 | 18.49 | 18.49 | 22.5% | RUB | 2026-10-15 | 2026-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-15 | 83.00 | ||||||
| 2026-11-15 | 16.96 | 16.96 | 22.5% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-15 | 83.00 | ||||||
| 2026-12-15 | 15.42 | 15.42 | 22.5% | RUB | 2026-12-14 | 2026-11-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-14 | 83.00 | ||||||
| 2027-01-14 | 13.89 | 13.89 | 22.5% | RUB | 2027-01-13 | 2026-12-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-13 | 83.00 | ||||||
| 2027-02-13 | 12.35 | 12.35 | 22.5% | RUB | 2027-02-12 | 2027-01-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-15 | 83.00 | ||||||
| 2027-03-15 | 10.82 | 10.82 | 22.5% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-14 | 83.00 | ||||||
| 2027-04-14 | 9.28 | 9.28 | 22.5% | RUB | 2027-04-13 | 2027-03-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-14 | 83.00 | ||||||
| 2027-05-14 | 7.75 | 7.75 | 22.5% | RUB | 2027-05-13 | 2027-04-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-13 | 83.00 | ||||||
| 2027-06-13 | 6.21 | 6.21 | 22.5% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-13 | 83.00 | ||||||
| 2027-07-13 | 4.68 | 4.68 | 22.5% | RUB | 2027-07-12 | 2027-06-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-12 | 83.00 | ||||||
| 2027-08-12 | 3.14 | 3.14 | 22.5% | RUB | 2027-08-11 | 2027-07-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-11 | 87.00 | ||||||
| 2027-09-11 | 1.61 | 1.61 | 22.5% | RUB | 2027-09-10 | 2027-08-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
