АЛЬЯНС 1P7 [оферта в течение месяца]
BUSINESS ALLIANCE 001P-07
Облигация БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (RU000A109NR2)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A109NR2
ID: RU000A109NR2
Погашение: 2027-09-16
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.2%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 63 548
- Объем торгов
- 142 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +33.7% (MOEX: +43.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 24.0%
- Сумма купона
- 19.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-10-01
- Погашение
- 2027-09-16
- Дата оферты
- 2026-09-24
- Дата выкупа
- 2026-09-24
- Следующая выплата купона
- 2026-09-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 9529
Наименования
- Полное название
- БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07
- Полное название (англ.)
- BUSINESS ALLIANCE 001P-07
- Короткое название
- АЛЬЯНС 1P7
Купоны
НКД: 5.92 RUB
Доходность к оферте 2026-09-24 расчетная (XIRR): +37.2%, купонов осталось: 1
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-07-22 | 2026-06-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-22 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-21 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-09-18 | 2026-08-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-21 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-20 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-11-19 | 2026-10-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-20 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-01-18 | 2026-12-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-02-17 | 2027-01-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-20 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-04-16 | 2027-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-19 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-05-18 | 2027-04-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-06-17 | 2027-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-18 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-17 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-08-16 | 2027-07-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-16 | 19.73 | 19.73 | 24.0% | RUB | 2027-09-15 | 2027-08-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
