ТЛК 1Р1
Transportnaya LC 001P-01
Облигация Транспортная ЛК 001P-01 (RU000A109RF8)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A109RF8
ID: RU000A109RF8
Погашение: 2027-09-23
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 725
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 36 847
- Объем торгов
- 54 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- n/a (MOEX: +27.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 23.0%
- Сумма купона
- 14.8
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-10-08
- Погашение
- 2027-09-23
- Дата оферты
- 2026-10-05
- Дата выкупа
- 2026-10-05
- Следующая выплата купона
- 2026-08-29
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15659
Наименования
- Полное название
- Транспортная ЛК 001P-01
- Полное название (англ.)
- Transportnaya LC 001P-01
- Короткое название
- ТЛК 1Р1
Купоны
НКД: 0.91 RUB
Доходность к оферте 2026-10-05 расчетная (XIRR): +3.3%, купонов осталось: 12
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 15.78 | 15.78 | 23.0% | RUB | 2026-07-29 | 2026-06-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-29 | 14.75 | 14.75 | 23.0% | RUB | 2026-08-28 | 2026-07-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-28 | 55.00 | ||||||
| 2026-09-28 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2026-09-25 | 2026-08-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-28 | 55.00 | ||||||
| 2026-10-28 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2026-10-27 | 2026-09-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-11-27 | 55.00 | ||||||
| 2026-11-27 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2026-11-26 | 2026-10-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-27 | 55.00 | ||||||
| 2026-12-27 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2026-12-25 | 2026-11-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-26 | 55.00 | ||||||
| 2027-01-26 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-01-25 | 2026-12-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-02-25 | 55.00 | ||||||
| 2027-02-25 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-02-24 | 2027-01-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-27 | 55.00 | ||||||
| 2027-03-27 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-26 | 55.00 | ||||||
| 2027-04-26 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-04-23 | 2027-03-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-05-26 | 55.00 | ||||||
| 2027-05-26 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-05-25 | 2027-04-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-25 | 55.00 | ||||||
| 2027-06-25 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-06-24 | 2027-05-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-25 | 55.00 | ||||||
| 2027-07-25 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-07-23 | 2027-06-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-08-24 | 55.00 | ||||||
| 2027-08-24 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-08-23 | 2027-07-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-23 | 65.00 | ||||||
| 2027-09-23 | 13.71 | 13.71 | 23.0% | RUB | 2027-09-22 | 2027-08-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
