Садко 1P1
DDC Sadko 001P-01
Облигация ЦРС Садко 001P-01 (RU000A109SX9)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A109SX9
ID: RU000A109SX9
Погашение: 2028-10-11
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 1 358 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +25.5% (MOEX: +8.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 23.5%
- Сумма купона
- 58.6
- Частота выплат
- 4
- Период купона (дней)
- 91
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-10-16
- Погашение
- 2028-10-11
- Дата выкупа
- 2026-04-15
- Следующая выплата купона
- 2026-04-15
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 15844
Наименования
- Полное название
- ЦРС Садко 001P-01
- Полное название (англ.)
- DDC Sadko 001P-01
- Короткое название
- Садко 1P1
Купоны
НКД: 57.95 RUB
Доходность к погашению 2028-10-11 расчетная (XIRR): +25.5%, купонов осталось: 9
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [amortization] 2026-07-15 | 100.00 | ||||||
| 2026-07-15 | 58.59 | 58.59 | 23.5% | RUB | 2026-07-14 | 2026-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-10-14 | 100.00 | ||||||
| 2026-10-14 | 52.73 | 52.73 | 23.5% | RUB | 2026-10-13 | 2026-07-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-01-13 | 100.00 | ||||||
| 2027-01-13 | 46.87 | 46.87 | 23.5% | RUB | 2026-12-31 | 2026-10-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-04-14 | 100.00 | ||||||
| 2027-04-14 | 41.01 | 41.01 | 23.5% | RUB | 2027-04-13 | 2027-01-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-07-14 | 100.00 | ||||||
| 2027-07-14 | 35.15 | 35.15 | 23.5% | RUB | 2027-07-13 | 2027-04-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-10-13 | 100.00 | ||||||
| 2027-10-13 | 29.29 | 29.29 | 23.5% | RUB | 2027-10-12 | 2027-07-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-01-12 | 100.00 | ||||||
| 2028-01-12 | 23.44 | 23.44 | 23.5% | RUB | 2027-12-31 | 2027-10-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-04-12 | 100.00 | ||||||
| 2028-04-12 | 17.58 | 17.58 | 23.5% | RUB | 2028-04-11 | 2028-01-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-07-12 | 100.00 | ||||||
| 2028-07-12 | 11.72 | 11.72 | 23.5% | RUB | 2028-07-11 | 2028-04-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-10-11 | 100.00 | ||||||
| 2028-10-11 | 5.86 | 5.86 | 23.5% | RUB | 2028-10-10 | 2028-07-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 16
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
