РФ ЗО 29 Д
RF 12840112V
Облигация ОВОЗ РФ 12840112V (RU000A10A8A6)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10A8A6
ID: RU000A10A8A6
Погашение: 2029-03-21
Ценовая информация
- Текущая цена
- 97.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 200 тыс
- Начальный номинал
- 200 тыс
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 12 503
- Объем торгов
- 46 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +5.5% (MOEX: +5.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 4.4%
- Сумма купона
- 4 375.0
- Частота выплат
- 2
- Период купона (дней)
- 181
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-09-21
- Погашение
- 2029-03-21
- Следующая выплата купона
- 2026-03-21
Дополнительная информация
- Тип
- ofz_bond
- Уровень листинга
- 1
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Да
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1228
Наименования
- Полное название
- ОВОЗ РФ 12840112V
- Полное название (англ.)
- RF 12840112V
- Короткое название
- РФ ЗО 29 Д
Купоны
НКД: 2658.84 USD
Доходность к погашению 2029-03-21 расчетная (XIRR): +5.5%, купонов осталось: 6
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 4,375.00 | 353,876.69 | 4.4% | USD | 2026-03-18 | 2025-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-21 | 4,375.00 | 353,876.69 | 4.4% | USD | 2026-09-16 | 2026-03-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-21 | 4,375.00 | 353,876.69 | 4.4% | USD | 2027-03-17 | 2026-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-21 | 4,375.00 | 353,876.69 | 4.4% | USD | 2027-09-16 | 2027-03-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-21 | 4,375.00 | 353,876.69 | 4.4% | USD | 2028-03-16 | 2027-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-21 | 4,375.00 | 353,876.69 | 4.4% | USD | 2028-09-18 | 2028-03-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2029-03-21 | 4,375.00 | 353,876.69 | 4.4% | USD | 2029-03-16 | 2028-09-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 9
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
