СФО СФ1 01
SFO Split Finance 1 01
Облигация СФО Сплит Финанс 1 01 (RU000A10AAQ4)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10AAQ4
ID: RU000A10AAQ4
Погашение: 2028-12-27
Ценовая информация
- Текущая цена
- 106.5%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 7 700 000
- Объем торгов
- 904 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +2.6% (MOEX: +13.7%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 25.0%
- Сумма купона
- 20.6
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-12-12
- Погашение
- 2028-12-27
- Следующая выплата купона
- 2025-12-27
Дополнительная информация
- Тип
- corporate_bond
- Уровень листинга
- 1
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 16013
Наименования
- Полное название
- СФО Сплит Финанс 1 01
- Полное название (англ.)
- SFO Split Finance 1 01
- Короткое название
- СФО СФ1 01
Купоны
НКД: 8.91 RUB
Доходность к погашению 2028-12-27 расчетная (XIRR): +2.6%, купонов осталось: 36
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 31.51 | 31.51 | 25.0% | RUB | 2025-01-24 | 2024-12-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-02-27 | 21.23 | 21.23 | 25.0% | RUB | 2025-02-26 | 2025-01-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-03-27 | 19.18 | 19.18 | 25.0% | RUB | 2025-03-26 | 2025-02-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-04-27 | 21.23 | 21.23 | 25.0% | RUB | 2025-04-25 | 2025-03-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-05-27 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2025-05-26 | 2025-04-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-27 | 21.23 | 21.23 | 25.0% | RUB | 2025-06-26 | 2025-05-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-07-27 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2025-07-25 | 2025-06-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-08-27 | 21.23 | 21.23 | 25.0% | RUB | 2025-08-26 | 2025-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-27 | 21.23 | 21.23 | 25.0% | RUB | 2025-09-26 | 2025-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-10-27 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2025-10-24 | 2025-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-11-27 | 21.23 | 21.23 | 25.0% | RUB | 2025-11-26 | 2025-10-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-27 | 20.55 | 20.55 | 25.0% | RUB | 2025-12-26 | 2025-11-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-27 | 21.23 | 21.23 | 25.0% | RUB | 2026-01-26 | 2025-12-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-27 | 18.66 | 18.66 | 25.0% | RUB | 2026-02-26 | 2026-01-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-27 | 14.69 | 14.69 | 25.0% | RUB | 2026-03-26 | 2026-02-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-27 | 14.05 | 14.05 | 25.0% | RUB | 2026-04-24 | 2026-03-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-27 | 11.65 | 11.65 | 25.0% | RUB | 2026-05-26 | 2026-04-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-27 | 10.25 | 10.25 | 25.0% | RUB | 2026-06-26 | 2026-05-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-27 | 8.37 | 8.37 | 25.0% | RUB | 2026-07-24 | 2026-06-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-27 | 7.25 | 7.25 | 25.0% | RUB | 2026-08-26 | 2026-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-27 | 6.04 | 6.04 | 25.0% | RUB | 2026-09-25 | 2026-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-27 | 4.83 | 4.83 | 25.0% | RUB | 2026-10-26 | 2026-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-27 | 4.10 | 4.10 | 25.0% | RUB | 2026-11-26 | 2026-10-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-27 | 3.25 | 3.25 | 25.0% | RUB | 2026-12-25 | 2026-11-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-27 | 2.75 | 2.75 | 25.0% | RUB | 2027-01-26 | 2026-12-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-27 | 2.24 | 2.24 | 25.0% | RUB | 2027-02-26 | 2027-01-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-27 | 1.65 | 1.65 | 25.0% | RUB | 2027-03-26 | 2027-02-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-04-26 | 2027-03-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-05-26 | 2027-04-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-06-25 | 2027-05-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-07-26 | 2027-06-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-08-26 | 2027-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-09-24 | 2027-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-10-26 | 2027-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-11-26 | 2027-10-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2027-12-24 | 2027-11-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-01-26 | 2027-12-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-02-25 | 2028-01-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-03-24 | 2028-02-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-04-26 | 2028-03-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-05-26 | 2028-04-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-06-26 | 2028-05-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-07-26 | 2028-06-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-08-25 | 2028-07-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-09-26 | 2028-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-10-26 | 2028-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-11-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-11-24 | 2028-10-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-12-27 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | RUB | 2028-12-26 | 2028-11-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
