СовкмФ2Р1
Sovcombank Factoring 002P-01
Облигация Совкомбанк Факторинг 002P-01 (RU000A10AHN6)
с фиксированным купоном
ISIN: RU000A10AHN6
ID: RU000A10AHN6
Погашение: 2028-01-17
Формула купона: CBR_RATE + 2.0
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.7%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 20 000 000
- Объем торгов
- 178 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +14.9% (MOEX: +15.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- 14.0
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 31
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-12-27
- Погашение
- 2028-01-17
- Дата оферты
- 2026-12-15
- Дата выкупа
- 2026-12-15
- Следующая выплата купона
- 2026-07-08
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 14497
Наименования
- Полное название
- Совкомбанк Факторинг 002P-01
- Полное название (англ.)
- Sovcombank Factoring 002P-01
- Короткое название
- СовкмФ2Р1
Купоны
НКД: 13.05 RUB
Доходность к оферте 2026-12-15 расчетная (XIRR): +14.9%, купонов осталось: 5
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2026-07-07 | 2026-06-07 | 2026-07-03 09:03:50 |
| 2026-08-08 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2026-08-07 | 2026-07-08 | 2026-04-29 09:03:35 |
| 2026-09-08 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2026-09-07 | 2026-08-08 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2026-10-09 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2026-10-08 | 2026-09-08 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2026-11-09 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2026-11-06 | 2026-10-09 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2026-12-10 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2026-12-09 | 2026-11-09 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-01-10 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-01-08 | 2026-12-10 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-02-10 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-02-09 | 2027-01-10 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-03-13 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-10 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-04-13 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-04-12 | 2027-03-13 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-05-14 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-05-13 | 2027-04-13 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-06-14 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-14 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-07-15 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-07-14 | 2027-06-14 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-08-15 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-08-13 | 2027-07-15 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-09-15 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-09-14 | 2027-08-15 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-10-16 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-15 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-11-16 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-11-15 | 2027-10-16 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2027-12-17 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2027-12-16 | 2027-11-16 | 2026-04-29 09:03:36 |
| 2028-01-17 | 13.95 | 13.95 | 0.0% | RUB | 2028-01-14 | 2027-12-17 | 2026-04-29 09:03:36 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
