МЕТАЛИНP12
Metalloinvest 001P-12
Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12 (RU000A10B0C8)
с фиксированным купоном
выпущена
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Ценовая информация
- Текущая цена
- 103.9%
- Валюта
- CNY
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 500 000
- Объем торгов
- 359 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +6.8% (MOEX: +6.8%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 10.2%
- Сумма купона
- 8.4
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- CNY
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-03-05
- Погашение
- 2027-02-23
- Следующая выплата купона
- 2026-01-29
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4779
Наименования
- Полное название
- МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-12
- Полное название (англ.)
- Metalloinvest 001P-12
- Короткое название
- МЕТАЛИНP12
Купоны
НКД: 3.35 CNY
Доходность к погашению 2027-02-23 расчетная (XIRR): +6.8%, купонов осталось: 13
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2025-12-29 | 2025-11-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-29 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-01-28 | 2025-12-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-28 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-02-27 | 2026-01-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-30 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-03-27 | 2026-02-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-29 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-04-28 | 2026-03-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-29 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-05-28 | 2026-04-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-28 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-06-26 | 2026-05-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-28 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-07-27 | 2026-06-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-27 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-08-26 | 2026-07-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-26 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-09-25 | 2026-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-26 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-10-23 | 2026-09-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-25 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-11-24 | 2026-10-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-25 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2026-12-24 | 2026-11-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-24 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2027-01-22 | 2026-12-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-23 | 8.38 | 94.23 | 10.2% | CNY | 2027-02-22 | 2027-01-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
