АйДиКол1P1
ID Collect 001P-01
Облигация АйДи Коллект 001P-01 (RU000A10B2P6)
с фиксированным купоном
выпущена
АйДи Коллект
Ценовая информация
- Текущая цена
- 111.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 300 000
- Объем торгов
- 2 789 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +21.5% (MOEX: +21.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 26.0%
- Сумма купона
- 21.4
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-03-14
- Погашение
- 2028-02-27
- Следующая выплата купона
- 2025-12-09
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11474
Наименования
- Полное название
- АйДи Коллект 001P-01
- Полное название (англ.)
- ID Collect 001P-01
- Короткое название
- АйДиКол1P1
Купоны
НКД: 21.37 RUB
Доходность к погашению 2028-02-27 расчетная (XIRR): +21.5%, купонов осталось: 27
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-04-11 | 2025-03-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-05-13 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-05-12 | 2025-04-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-06-12 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-06-11 | 2025-05-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-07-12 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-07-11 | 2025-06-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-08-11 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-08-08 | 2025-07-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-10 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-09-09 | 2025-08-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-10-10 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-10-09 | 2025-09-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-11-09 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-11-07 | 2025-10-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-09 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-12-08 | 2025-11-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-08 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2025-12-30 | 2025-12-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-07 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-02-06 | 2026-01-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-09 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-03-06 | 2026-02-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-08 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-04-07 | 2026-03-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-08 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-05-07 | 2026-04-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-07 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-06-05 | 2026-05-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-07 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-07-06 | 2026-06-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-06 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-08-05 | 2026-07-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-05 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-06 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-05 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-10-02 | 2026-09-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-04 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-11-03 | 2026-10-05 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-04 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-12-03 | 2026-11-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-03 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-02 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-02-01 | 2027-01-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-04 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-03-03 | 2027-02-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-03 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-04 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-03 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-02 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-06-01 | 2027-05-03 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-02 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-07-01 | 2027-06-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-01 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-07-30 | 2027-07-02 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-31 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-08-30 | 2027-08-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-30 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-09-29 | 2027-08-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-30 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-10-29 | 2027-09-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-29 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-11-26 | 2027-10-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-29 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2027-12-28 | 2027-11-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-28 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2028-01-27 | 2027-12-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-27 | 21.37 | 21.37 | 26.0% | RUB | 2028-02-25 | 2028-01-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
