ЦР БО-04
CentreR BO-04
Облигация Центр-резерв БО-04 (RU000A10B7D1)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
ISIN: RU000A10B7D1
ID: RU000A10B7D1
Погашение: 2028-03-15
Ценовая информация
- Текущая цена
- 105.0%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 200 000
- Объем торгов
- 1 102 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +29.2% (MOEX: +29.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 29.5%
- Сумма купона
- 24.3
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-03-31
- Погашение
- 2028-03-15
- Следующая выплата купона
- 2026-01-25
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 12366
Наименования
- Полное название
- Центр-резерв БО-04
- Полное название (англ.)
- CentreR BO-04
- Короткое название
- ЦР БО-04
Купоны
НКД: 1.62 RUB
Доходность к погашению 2028-03-15 расчетная (XIRR): +29.2%, купонов осталось: 25
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 24.25 | 24.25 | 29.5% | RUB | 2025-12-25 | 2025-11-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-25 | 24.25 | 24.25 | 29.5% | RUB | 2026-01-23 | 2025-12-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-24 | 24.25 | 24.25 | 29.5% | RUB | 2026-02-20 | 2026-01-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-26 | 24.25 | 24.25 | 29.5% | RUB | 2026-03-25 | 2026-02-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-25 | 24.25 | 24.25 | 29.5% | RUB | 2026-04-24 | 2026-03-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-25 | 24.25 | 24.25 | 29.5% | RUB | 2026-05-22 | 2026-04-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-06-24 | 50.00 | ||||||
| 2026-06-24 | 24.25 | 24.25 | 29.5% | RUB | 2026-06-23 | 2026-05-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-24 | 23.03 | 23.03 | 29.5% | RUB | 2026-07-23 | 2026-06-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-23 | 23.03 | 23.03 | 29.5% | RUB | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-09-22 | 50.00 | ||||||
| 2026-09-22 | 23.03 | 23.03 | 29.5% | RUB | 2026-09-21 | 2026-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-22 | 21.82 | 21.82 | 29.5% | RUB | 2026-10-21 | 2026-09-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-21 | 21.82 | 21.82 | 29.5% | RUB | 2026-11-20 | 2026-10-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2026-12-21 | 50.00 | ||||||
| 2026-12-21 | 21.82 | 21.82 | 29.5% | RUB | 2026-12-18 | 2026-11-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-20 | 20.61 | 20.61 | 29.5% | RUB | 2027-01-19 | 2026-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-19 | 20.61 | 20.61 | 29.5% | RUB | 2027-02-18 | 2027-01-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-03-21 | 50.00 | ||||||
| 2027-03-21 | 20.61 | 20.61 | 29.5% | RUB | 2027-03-19 | 2027-02-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-20 | 19.40 | 19.40 | 29.5% | RUB | 2027-04-19 | 2027-03-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-20 | 19.40 | 19.40 | 29.5% | RUB | 2027-05-19 | 2027-04-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-06-19 | 50.00 | ||||||
| 2027-06-19 | 19.40 | 19.40 | 29.5% | RUB | 2027-06-18 | 2027-05-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-19 | 18.18 | 18.18 | 29.5% | RUB | 2027-07-16 | 2027-06-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-18 | 18.18 | 18.18 | 29.5% | RUB | 2027-08-17 | 2027-07-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-09-17 | 50.00 | ||||||
| 2027-09-17 | 18.18 | 18.18 | 29.5% | RUB | 2027-09-16 | 2027-08-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-17 | 16.97 | 16.97 | 29.5% | RUB | 2027-10-15 | 2027-09-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-16 | 16.97 | 16.97 | 29.5% | RUB | 2027-11-15 | 2027-10-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2027-12-16 | 50.00 | ||||||
| 2027-12-16 | 16.97 | 16.97 | 29.5% | RUB | 2027-12-15 | 2027-11-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-15 | 15.76 | 15.76 | 29.5% | RUB | 2028-01-14 | 2027-12-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-14 | 15.76 | 15.76 | 29.5% | RUB | 2028-02-11 | 2028-01-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| [amortization] 2028-03-15 | 650.00 | ||||||
| 2028-03-15 | 15.76 | 15.76 | 29.5% | RUB | 2028-03-14 | 2028-02-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
