АйДиКол1P3
ID Collect 001P-03
Облигация АйДи Коллект 001P-03 (RU000A10BBC0)
с фиксированным купоном
выпущена
АйДи Коллект
Ценовая информация
- Текущая цена
- 99.9%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 200 000
- Объем торгов
- 999 р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +20.7% (MOEX: +21.5%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 19.5%
- Сумма купона
- 16.0
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-04-11
- Погашение
- 2028-03-26
- Дата оферты
- 2027-04-06
- Дата выкупа
- 2027-04-06
- Следующая выплата купона
- 2026-11-02
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11474
Наименования
- Полное название
- АйДи Коллект 001P-03
- Полное название (англ.)
- ID Collect 001P-03
- Короткое название
- АйДиКол1P3
Купоны
НКД: 6.41 RUB
Доходность к оферте 2027-04-06 расчетная (XIRR): +20.7%, купонов осталось: 6
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-10-02 | 2026-09-03 | 2026-04-13 09:04:06 |
| 2026-11-02 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-10-30 | 2026-10-03 | 2026-10-12 09:03:32 |
| 2026-12-02 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-12-01 | 2026-11-02 | 2026-10-12 09:03:32 |
| 2027-01-01 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-12-30 | 2026-12-02 | 2026-10-12 09:03:32 |
| 2027-01-31 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-01-29 | 2027-01-01 | 2026-10-12 09:03:32 |
| 2027-03-02 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-03-01 | 2027-01-31 | 2026-10-12 09:03:32 |
| 2027-04-01 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-03-31 | 2027-03-02 | 2026-10-12 09:03:32 |
| 2027-05-01 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-31 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-05-28 | 2027-05-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-30 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-06-29 | 2027-05-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-30 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-07-29 | 2027-06-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-29 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-08-27 | 2027-07-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-28 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-09-27 | 2027-08-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-28 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-10-27 | 2027-09-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-27 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-11-26 | 2027-10-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-27 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-12-24 | 2027-11-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-26 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2028-01-25 | 2027-12-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-25 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2028-02-24 | 2028-01-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-26 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2028-03-24 | 2028-02-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
