АБЗ-1 2Р03
ABZ-1 002P-03
Облигация АБЗ-1 002P-03 (RU000A10BNM4)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
АБЗ-1
Ценовая информация
- Текущая цена
- 110.8%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 2 500 000
- Объем торгов
- 1 168 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +20.0% (MOEX: +20.0%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 25.5%
- Сумма купона
- 21.0
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-05-23
- Погашение
- 2028-05-07
- Следующая выплата купона
- 2025-12-19
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11232
Наименования
- Полное название
- АБЗ-1 002P-03
- Полное название (англ.)
- ABZ-1 002P-03
- Короткое название
- АБЗ-1 2Р03
Купоны
НКД: 14.67 RUB
Доходность к погашению 2028-05-07 расчетная (XIRR): +20.0%, купонов осталось: 29
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2025-06-20 | 2025-05-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-07-22 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2025-07-21 | 2025-06-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-08-21 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2025-08-20 | 2025-07-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-09-20 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2025-09-19 | 2025-08-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-10-20 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2025-10-17 | 2025-09-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-11-19 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2025-11-18 | 2025-10-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-19 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2025-12-18 | 2025-11-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-18 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-01-16 | 2025-12-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-17 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-02-16 | 2026-01-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-19 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-03-18 | 2026-02-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-18 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-18 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-05-15 | 2026-04-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-17 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-06-16 | 2026-05-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-17 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-07-16 | 2026-06-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-16 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-15 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-09-14 | 2026-08-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-15 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-10-14 | 2026-09-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-14 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-14 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-12-11 | 2026-11-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-13 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-12 | 20.96 | 20.96 | 25.5% | RUB | 2027-02-11 | 2027-01-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-14 | 17.50 | 17.50 | 25.5% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-13 | 17.50 | 17.50 | 25.5% | RUB | 2027-04-12 | 2027-03-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-13 | 17.50 | 17.50 | 25.5% | RUB | 2027-05-12 | 2027-04-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-12 | 14.04 | 14.04 | 25.5% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-12 | 14.04 | 14.04 | 25.5% | RUB | 2027-07-09 | 2027-06-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-11 | 14.04 | 14.04 | 25.5% | RUB | 2027-08-10 | 2027-07-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-10 | 10.58 | 10.58 | 25.5% | RUB | 2027-09-09 | 2027-08-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-10 | 10.58 | 10.58 | 25.5% | RUB | 2027-10-08 | 2027-09-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-09 | 10.58 | 10.58 | 25.5% | RUB | 2027-11-08 | 2027-10-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-09 | 7.13 | 7.13 | 25.5% | RUB | 2027-12-08 | 2027-11-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-08 | 7.13 | 7.13 | 25.5% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-07 | 7.13 | 7.13 | 25.5% | RUB | 2028-02-04 | 2028-01-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-08 | 3.67 | 3.67 | 25.5% | RUB | 2028-03-07 | 2028-02-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-07 | 3.67 | 3.67 | 25.5% | RUB | 2028-04-06 | 2028-03-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-07 | 3.67 | 3.67 | 25.5% | RUB | 2028-05-05 | 2028-04-07 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
