HENDERSON
HENDERSON 001P-01
Облигация ХЭНДЕРСОН 001P-01 (RU000A10BQC8)
с фиксированным купоном
выпущена
Henderson
Ценовая информация
- Текущая цена
- 103.7%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 800 000
- Объем торгов
- 3 602 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +15.1% (MOEX: +15.2%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 19.5%
- Сумма купона
- 16.0
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-06-03
- Погашение
- 2027-05-24
- Следующая выплата купона
- 2026-09-26
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 14956
Наименования
- Полное название
- ХЭНДЕРСОН 001P-01
- Полное название (англ.)
- HENDERSON 001P-01
- Короткое название
- HENDERSON
Купоны
НКД: 2.14 RUB
Доходность к погашению 2027-05-24 расчетная (XIRR): +15.1%, купонов осталось: 8
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-07-27 | 2026-06-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-27 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-08-26 | 2026-07-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-26 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-09-25 | 2026-08-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-26 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-10-23 | 2026-09-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-25 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-11-24 | 2026-10-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-25 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2026-12-24 | 2026-11-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-24 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-01-22 | 2026-12-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-23 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-02-22 | 2027-01-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-25 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-03-24 | 2027-02-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-24 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-04-23 | 2027-03-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-24 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-05-21 | 2027-04-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей
